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2020年05月31日 星期天

华菱钢铁(000932)现金流量表

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华菱钢铁现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 82 682 671 605 63 309 559 252 39 636 055 757 15 023 682 577
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 383 259 903 249 013 116 351 670 461 81 880 884
收到其他与经营活动有关的现金 1 877 173 270 1 006 551 114 868 296 117 907 893 471
经营活动现金流入小计 85 218 714 295 64 990 215 336 40 853 005 343 16 063 854 778
购买商品、接受劳务支付的现金 73 004 664 694 55 470 900 404 34 695 519 115 12 375 627 166
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 385 334 479 2 023 465 552 1 307 021 867 708 837 186
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 963 843 170 1 953 882 012 938 256 048 242 822 728
支付其他与经营活动有关的现金 1 754 511 589 759 245 651 488 182 014 1 809 013 141
经营活动现金流出小计 81 004 758 985 60 961 291 779 37 435 849 865 15 152 101 914
经营活动产生的现金流量净额 4 213 955 310 4 028 923 557 3 417 155 478 911 752 865
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 16 551 703 641 11 508 112 598 6 124 770 867 1 673 804 503
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 70 906 619 151 431 007 167 011 685 124 781 367
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 871 243 2 918 670 2 331 200 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8 545 431 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 43 638 000 39 058 000 39 058 000 13 000 000
投资活动现金流入小计 16 681 664 933 11 701 520 276 6 333 171 752 1 811 585 870
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434 496 840 608 650 749 287 565 790 274 955 605
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 937 073 288 11 771 619 006 6 442 260 098 1 589 051 186
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 268 251 930 12 837 593 2 061 855 29 965
投资活动产生的现金流出小计 20 639 822 058 12 393 107 348 6 731 887 743 1 864 036 757
投资活动产生的现金流量净额 -3 958 157 125 -691 587 073 -398 715 990 -52 450 887
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 443 637 464 40 300 676 480 27 793 907 333 14 021 927 002
收到其他与筹资活动有关的现金 8 046 422 441 38 459 012 67 504 774 76 234 323
筹资活动现金流入小计 48 490 059 905 40 339 135 492 27 861 412 107 14 098 161 325
偿还债务支付的现金 45 766 382 111 43 471 456 261 29 103 695 716 14 750 948 671
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 908 865 586 1 304 555 822 818 520 071 350 735 002
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 478 716 874 371 485 1 302 613 173 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 48 153 964 571 44 776 383 568 31 224 828 961 15 101 683 673
筹资活动产生的现金流量净额 336 095 334 -4 437 248 076 -3 363 416 854 -1 003 522 348
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -28 451 123 2 242 591 20 922 266 20 110 270
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 563 442 397 -1 097 669 001 -324 055 100 -124 110 100
期初现金及现金等价物余额 2 201 281 931 2 201 281 931 2 201 281 931 2 190 957 669
期末现金及现金等价物余额 2 764 724 328 1 103 612 930 1 877 226 831 2 066 847 569
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 5 296 260 074 0 1 186 107 359 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 160 064 239 0 -5 406 139 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 701 540 941 0 1 382 517 886 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 104 253 945 0 51 715 605 0
长期待摊费用摊销 70 005 0 34 998 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 240 175 0 3 929 434 0
固定资产报废损失 23 325 751 0 0 0
公允价值变动损失 27 538 768 0 -45 878 200 0
财务费用 1 906 127 148 0 875 060 917 0
投资损失(减收益) -63 730 236 0 15 103 041 0
递延所得税资产减少 11 319 037 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 207 629 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 755 599 286 0 282 116 402 0
经营性应收项目的减少(减增加) -4 384 591 741 0 718 729 648 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 583 931 731 0 -1 164 950 183 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 264 350 000 0 117 867 081 0
经营活动产生的现金流量净额 4 213 955 310 0 3 417 155 478 0
货币资金的期末余额 2 764 724 328 0 1 877 226 831 0
货币资金的期初余额 2 201 281 931 0 2 201 281 931 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 563 442 397 0 -324 055 100 0