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2018年11月13日 星期二

中关村(000931)现金流量表

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中关村现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 911 323 417 553 235 673 247 846 281 1 177 092 663
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 704 922 3 022 156 1 343 198 5 291 463
收到其他与经营活动有关的现金 209 283 193 172 591 937 42 943 813 290 172 707
经营活动现金流入小计 1 125 311 532 728 849 766 292 133 292 1 472 556 832
购买商品、接受劳务支付的现金 330 651 699 208 350 321 106 699 405 441 599 665
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 193 609 066 131 788 555 62 229 795 243 719 923
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 150 213 853 105 633 520 46 327 883 180 017 873
支付其他与经营活动有关的现金 386 549 402 238 601 516 68 329 819 639 668 908
经营活动现金流出小计 1 061 024 020 684 373 912 283 586 901 1 505 006 368
经营活动产生的现金流量净额 64 287 512 44 475 855 8 546 390 -32 449 536
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 608 234
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 645 575 119 575 8 000 31 229
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 058 090 606 778 214 127 587 048
投资活动现金流入小计 1 703 665 726 353 222 127 21 226 511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90 582 740 60 767 886 11 735 724 55 854 211
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 285 488 20 085 488 150 000 183 489 694
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 110 868 228 80 853 374 11 885 724 259 343 905
投资活动产生的现金流量净额 -109 164 564 -80 127 021 -11 663 597 -238 117 393
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 701 379 981 701 379 981 701 379 981 0
取得借款收到的现金 137 497 483 84 836 349 0 666 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 10 916 230 10 916 230 0 87 330 145
筹资活动现金流入小计 849 793 694 797 132 560 701 379 981 753 330 145
偿还债务支付的现金 532 405 690 422 294 877 365 896 281 450 236 810
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 483 709 47 396 909 28 824 327 66 024 486
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 222 731 1 843 023 1 767 483 425 001
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 628 112 129 471 534 809 396 488 091 516 686 296
筹资活动产生的现金流量净额 221 681 564 325 597 751 304 891 890 236 643 848
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 176 804 513 289 946 585 301 774 683 -33 923 081
期初现金及现金等价物余额 151 276 603 151 276 603 151 276 603 185 199 684
期末现金及现金等价物余额 328 081 116 441 223 188 453 051 287 151 276 603
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 43 612 336 0 49 828 341
净利润 0 -58 181 132 0 45 030 648
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 559 364 0 5 415 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 154 998 0 52 685 537
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 312 049 0 456 818
长期待摊费用摊销 0 2 093 754 0 4 133 433
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 504 093 0 393 536
固定资产报废损失 0 3 348 0 234 198
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 189 758 0 81 805 610
投资损失(减收益) 0 112 780 0 615 929
递延所得税资产减少 0 -504 364 0 -3 858 761
递延所得税负债增加 0 -369 436 0 6 952 661
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 53 704 076 0 93 670 368
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -186 613 359 0 -140 869 809
经营性应付项目的增加(减减少) 0 172 116 916 0 -179 115 491
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -606 991 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 44 475 855 0 -32 449 536
货币资金的期末余额 0 441 223 188 0 151 276 603
货币资金的期初余额 0 151 276 603 0 185 199 684
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 289 946 585 0 -33 923 081