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2020年02月26日 星期三

一汽夏利(000927)现金流量表

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一汽夏利现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 721 662 212 498 023 436 285 661 090 1 478 193 837
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 11 078 946
收到其他与经营活动有关的现金 38 371 229 12 055 837 10 636 739 56 975 187
经营活动现金流入小计 760 033 441 510 079 272 296 297 829 1 546 247 970
购买商品、接受劳务支付的现金 1 278 149 972 874 975 745 502 850 459 2 181 282 719
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 598 528 102 405 239 156 221 206 808 887 686 545
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 206 974 32 307 826 14 298 868 107 370 241
支付其他与经营活动有关的现金 211 152 169 288 099 195 46 507 190 550 220 850
经营活动现金流出小计 2 134 037 216 1 600 621 921 784 863 326 3 726 560 355
经营活动产生的现金流量净额 -1 374 003 775 -1 090 542 649 -488 565 497 -2 180 312 385
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 23 325 223 23 325 223 23 325 223 2 560 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 190 755 013 184 159 259 0 475 509 454
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 894 457 4 405 006 -605 808 6 352 966
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 218 974 694 211 889 488 22 719 415 3 042 362 420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63 977 524 43 743 780 21 883 920 86 955 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 266 718 087 94 970 454 0 12 213 121
投资活动产生的现金流出小计 330 695 611 138 714 234 21 883 920 99 168 121
投资活动产生的现金流量净额 -111 720 917 73 175 253 835 495 2 943 194 299
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 647 219 347 1 097 219 347 520 000 000 1 138 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 647 219 347 1 097 219 347 520 000 000 1 138 400 000
偿还债务支付的现金 106 400 000 56 400 000 36 400 000 2 191 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 648 693 24 504 801 3 978 220 70 453 582
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 327 310 46 327 310 0 70 289 124
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 193 376 003 127 232 111 40 378 220 2 331 742 705
筹资活动产生的现金流量净额 1 453 843 344 969 987 236 479 621 780 -1 193 342 705
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 858 -488 -488 5 763
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -31 878 490 -47 380 647 -8 108 710 -430 455 028
期初现金及现金等价物余额 933 257 007 933 257 007 1 063 004 449 1 363 712 036
期末现金及现金等价物余额 901 378 517 885 876 360 1 054 895 738 933 257 007
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -685 786 700 0 162 895 916
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 103 488 452 0 203 403 229
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 122 904 645 0 244 969 610
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 660 577 0 7 918 514
长期待摊费用摊销 0 478 475 0 1 162 277
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 775 202 0 -6 277 697
固定资产报废损失 0 0 0 21 154
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 520 315 0 89 870 526
投资损失(减收益) 0 -113 995 904 0 -2 151 221 014
递延所得税资产减少 0 16 387 089 0 2 431 477
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -396 059 943 0 -101 300 506
经营性应收项目的减少(减增加) 0 84 403 742 0 -44 790 619
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -237 904 038 0 -589 514 392
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 135 845 0 119 138
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 090 542 649 0 -2 180 312 385
货币资金的期末余额 0 885 876 360 0 933 257 007
货币资金的期初余额 0 933 257 007 0 1 363 712 036
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -47 380 647 0 -430 455 028