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2019年10月21日 星期一

河北宣工(000923)现金流量表

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河北宣工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 608 376 823 99 790 750 42 669 712 395 689 597
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 754 466 4 179 4 179 989 407
收到其他与经营活动有关的现金 76 529 020 3 910 986 1 958 163 8 659 131
经营活动现金流入小计 3 685 660 308 103 705 916 44 632 054 405 338 135
购买商品、接受劳务支付的现金 2 848 213 540 101 309 181 45 618 911 141 952 118
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 162 947 850 32 651 556 16 654 088 73 389 536
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 502 795 33 864 167 27 399 090 23 838 728
支付其他与经营活动有关的现金 187 563 939 41 684 815 46 081 065 17 706 240
经营活动现金流出小计 3 249 228 124 209 509 718 135 753 154 256 886 621
经营活动产生的现金流量净额 436 432 184 -105 803 803 -91 121 099 148 451 514
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 107 377 874 107 377 874 86 103 874 27 202 905
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 390 374 390 374 0 2 194 788
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 107 768 248 107 768 248 86 103 874 29 397 694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 717 880 825 4 764 375 3 331 180 6 112 274
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 68 148 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 12 177 488 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 730 126 461 4 764 375 3 331 180 6 112 274
投资活动产生的现金流量净额 -622 358 213 103 003 873 82 772 694 23 285 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 583 581 305 0 0 0
取得借款收到的现金 1 784 041 704 680 000 000 530 000 000 967 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 130 000 000
筹资活动现金流入小计 4 367 623 010 680 000 000 530 000 000 1 097 000 000
偿还债务支付的现金 1 734 050 322 666 756 047 530 000 000 1 145 208 577
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 165 890 11 209 082 2 536 812 35 407 754
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 266 657 0 0 4 020 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 756 482 869 677 965 129 532 536 812 1 184 636 331
筹资活动产生的现金流量净额 2 611 140 140 2 034 871 -2 536 812 -87 636 331
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -78 237 541 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 346 976 571 -765 059 -10 885 218 84 100 603
期初现金及现金等价物余额 1 505 178 130 135 467 648 134 952 777 50 852 174
期末现金及现金等价物余额 3 852 154 702 134 702 590 124 067 559 134 952 777
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -9 646 728 0 2 091 631
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 500 759 0 53 430 291
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 404 332 0 20 753 496
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 611 210 0 3 229 753
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 105 910 0 -1 011
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 899 526 0 25 643 139
投资损失(减收益) 0 -1 383 616 0 -120 200 997
递延所得税资产减少 0 1 082 690 0 -4 229 311
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 152 239 0 27 403 639
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -27 377 058 0 164 121 775
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -72 847 069 0 -23 790 892
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -105 803 803 0 148 451 514
货币资金的期末余额 0 134 702 590 0 134 952 777
货币资金的期初余额 0 135 467 648 0 50 852 174
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -765 059 0 84 100 603