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2019年10月14日 星期一

*ST佳电(000922)现金流量表

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*ST佳电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 498 990 672 305 168 515 178 122 915 607 069 280
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 11 769 334
收到其他与经营活动有关的现金 34 042 068 42 778 998 27 292 019 31 303 580
经营活动现金流入小计 533 032 740 347 947 513 205 414 934 650 142 194
购买商品、接受劳务支付的现金 220 466 717 157 478 466 94 963 867 200 362 649
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59 450 093 74 620 846 13 784 548 164 806 743
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 514 261 39 662 040 11 544 311 83 136 142
支付其他与经营活动有关的现金 197 752 606 100 650 882 79 825 382 133 863 349
经营活动现金流出小计 547 183 676 372 412 234 200 118 108 582 168 883
经营活动产生的现金流量净额 -14 150 936 -24 464 721 5 296 827 67 973 311
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 000 370 000 000 100 000 000 370 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 103 233 5 865 699 1 581 205 11 617 244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 811 237 0 0 145 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动现金流入小计 111 914 470 375 865 699 101 581 205 382 762 244
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 924 832 27 091 733 24 455 746 50 038 828
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 320 000 000 100 000 000 370 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 30 924 832 347 091 733 124 455 746 420 038 828
投资活动产生的现金流量净额 80 989 638 28 773 965 -22 874 541 -37 276 583
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 25 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 25 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -25 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 66 838 702 4 309 245 -17 577 714 5 696 728
期初现金及现金等价物余额 229 595 688 229 286 475 229 595 688 223 589 747
期末现金及现金等价物余额 296 434 389 233 595 720 212 017 974 229 286 475
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 507 917 0 -436 668 443
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 274 292 0 364 912 020
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 007 295 0 56 723 568
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 163 855 0 8 296 468
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 811 909 0 2 256 623
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 360 0 0
投资损失(减收益) 0 -5 865 699 0 -11 617 244
递延所得税资产减少 0 -9 863 0 -38 843 237
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 038 477 0 82 707 712
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -50 374 275 0 -11 157 713
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 655 783 0 51 363 559
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -24 464 721 0 67 973 311
货币资金的期末余额 0 233 595 720 0 229 286 475
货币资金的期初余额 0 229 286 475 0 223 589 747
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 309 245 0 5 696 728