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2020年01月23日 星期四

海信科龙(000921)现金流量表

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海信科龙现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 18 495 604 134 12 156 017 540 5 488 284 732 21 309 745 839
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 966 563 426 591 629 782 218 538 451 899 489 868
收到其他与经营活动有关的现金 395 312 722 282 834 326 99 485 765 653 783 268
经营活动现金流入小计 19 857 480 282 13 030 481 648 5 806 308 947 22 863 018 975
购买商品、接受劳务支付的现金 11 763 058 809 8 187 278 780 4 135 021 138 12 296 084 109
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 242 552 377 1 510 659 976 799 951 455 2 583 930 351
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 986 816 313 563 260 303 243 787 430 1 074 901 832
支付其他与经营活动有关的现金 3 949 259 171 2 169 134 464 911 219 388 3 982 172 698
经营活动现金流出小计 18 941 686 669 12 430 333 523 6 089 979 411 19 937 088 990
经营活动产生的现金流量净额 915 793 612 600 148 125 -283 670 464 2 925 929 985
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 229 565 000 0 0 160 230 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 665 976 31 459 934 13 000 000 18 059 845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 792 852 1 110 464 1 087 429 3 348 405
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 862 560 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 100 040 000 2 800 000 000 2 100 000 000 1 977 330 805
投资活动现金流入小计 4 226 623 828 2 832 570 398 2 114 087 429 2 158 969 056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 269 333 792 197 559 249 77 640 743 294 984 998
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 242 250 000 240 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 130 000 000 1 500 000 000 900 000 000 3 061 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 641 583 792 1 937 559 249 977 640 743 3 355 984 998
投资活动产生的现金流量净额 1 585 040 037 895 011 149 1 136 446 686 -1 197 015 942
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 13 791 096 13 791 096 13 500 000 1 500 000
取得借款收到的现金 0 0 0 694 598 227
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 13 791 096 13 791 096 13 500 000 696 098 227
偿还债务支付的现金 0 0 0 920 079 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421 861 203 13 043 592 0 235 165 259
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 090 882 240 1 016 209 837 1 046 312 053 1 490 145 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 512 743 443 1 029 253 429 1 046 312 053 2 645 390 143
筹资活动产生的现金流量净额 -1 498 952 347 -1 015 462 333 -1 032 812 053 -1 949 291 916
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 512 579 -1 175 966 -203 379 3 203 621
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 999 368 723 478 520 975 -180 239 209 -217 174 252
期初现金及现金等价物余额 794 984 894 794 984 894 794 984 894 1 012 159 146
期末现金及现金等价物余额 1 794 353 617 1 273 505 869 614 745 685 794 984 894
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 705 367 756 0 1 141 593 774
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -890 859 0 -4 435 473
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 340 456 972 0 665 479 087
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 685 478 0 31 920 484
长期待摊费用摊销 0 2 751 060 0 6 699 277
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 288 184 0 -11 769 686
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 14 766 267 0 -19 462 803
财务费用 0 0 0 7 955 286
投资损失(减收益) 0 -366 251 715 0 -522 079 141
递延所得税资产减少 0 -2 140 919 0 5 828 338
递延所得税负债增加 0 135 040 0 359 285
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -176 930 020 0 -376 675 863
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 355 522 112 0 -1 784 506 636
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 422 009 361 0 3 785 024 056
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 600 148 125 0 2 925 929 985
货币资金的期末余额 0 1 273 505 869 0 794 984 894
货币资金的期初余额 0 794 984 894 0 1 012 159 146
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 478 520 975 0 -217 174 252