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2019年09月21日 星期六

电广传媒(000917)现金流量表

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电广传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 004 217 679 3 914 457 259 1 951 362 945 7 526 278 896
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 522 771 6 522 771 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 73 199 434 63 941 662 22 526 847 66 410 390
经营活动现金流入小计 6 083 939 884 3 984 921 691 1 973 889 792 7 592 689 286
购买商品、接受劳务支付的现金 4 682 000 648 3 180 433 345 1 420 590 188 5 655 984 741
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 802 518 364 603 052 915 300 570 308 1 194 243 672
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 224 584 068 196 344 743 121 921 526 296 137 468
支付其他与经营活动有关的现金 697 101 888 529 355 035 378 507 335 740 951 853
经营活动现金流出小计 6 406 204 968 4 509 186 038 2 221 589 356 7 887 317 735
经营活动产生的现金流量净额 -322 265 084 -524 264 347 -247 699 564 -294 628 449
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 156 521 755 143 903 164 45 427 007 699 020 531
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 470 641 116 417 836 048 205 192 885 704 848 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 343 412 251 502 183 560 5 797 065
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 627 506 282 561 990 714 250 803 452 1 409 666 196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473 039 637 352 780 889 285 335 164 1 283 472 749
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 074 417 872 696 537 872 787 779 219 1 315 757 163
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 121 514 761 105 432 952 70 515 876 163 105 205
投资活动产生的现金流出小计 1 668 972 270 1 154 751 713 1 143 630 258 2 762 335 117
投资活动产生的现金流量净额 -1 041 465 988 -592 760 999 -892 826 806 -1 352 668 921
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 500 000 000
吸收投资收到的现金 221 681 174 251 238 664 238 799 062 60 635 700
取得借款收到的现金 4 384 721 022 3 447 267 070 1 255 430 616 6 188 414 689
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 207 559 315 60 000 000
筹资活动现金流入小计 4 606 402 196 3 698 505 734 1 701 788 993 7 809 050 389
偿还债务支付的现金 3 010 164 390 2 321 430 860 346 080 897 6 131 614 024
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306 777 752 159 062 033 77 709 647 456 056 768
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 316 942 142 2 480 492 892 423 790 545 6 601 170 792
筹资活动产生的现金流量净额 1 289 460 054 1 218 012 842 1 277 998 449 1 207 879 597
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 500 111 -1 295 206 -1 073 877 1 109 135
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 771 128 99 692 289 136 398 202 -438 308 637
期初现金及现金等价物余额 1 442 765 742 1 442 765 742 1 442 765 742 1 881 074 380
期末现金及现金等价物余额 1 366 994 614 1 542 458 031 1 579 163 944 1 442 765 742
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 251 922 632 0 476 795 977
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -23 191 027 0 73 815 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 348 872 949 0 721 186 112
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 386 159 0 46 076 167
长期待摊费用摊销 0 6 491 793 0 14 997 234
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 167 632 0 2 104 972
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -47 920 0 155 850
财务费用 0 173 959 460 0 306 126 343
投资损失(减收益) 0 -429 304 520 0 -783 408 257
递延所得税资产减少 0 536 128 0 -2 839 627
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -289 369 485 0 -927 623 082
经营性应收项目的减少(减增加) 0 39 540 559 0 -633 175 223
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -658 371 816 0 430 188 497
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 37 143 111 0 -19 028 534
经营活动产生的现金流量净额 0 -524 264 347 0 -294 628 449
货币资金的期末余额 0 1 542 458 031 0 1 442 765 742
货币资金的期初余额 0 1 442 765 742 0 1 881 074 380
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 99 692 289 0 -438 308 637