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2019年12月11日 星期三

华北高速(000916)现金流量表

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华北高速现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 869 446 641 533 963 112 223 840 589 946 347 576
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 438 104 1 354 021 579 411 278 885
收到其他与经营活动有关的现金 179 750 926 62 565 045 4 870 998 38 495 744
经营活动现金流入小计 1 052 635 671 597 882 178 229 290 998 985 122 205
购买商品、接受劳务支付的现金 79 854 586 57 069 042 29 704 979 135 861 280
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 130 913 807 91 736 290 43 349 904 163 514 538
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 110 192 77 271 695 17 742 021 105 287 374
支付其他与经营活动有关的现金 25 448 254 14 588 529 20 664 219 45 101 911
经营活动现金流出小计 350 326 840 240 665 555 111 461 124 449 765 103
经营活动产生的现金流量净额 702 308 831 357 216 622 117 829 875 535 357 102
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 16 371 651 16 371 651 10 371 651 30 982 271
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 145 220 931 739 0 18 339 602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 341 000 341 000 0 305 167
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 21 857 871 17 644 390 10 371 651 49 627 040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 638 106 6 082 446 3 122 855 301 326 478
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 11 638 106 6 082 446 3 122 855 301 326 478
投资活动产生的现金流量净额 10 219 764 11 561 943 7 248 796 -251 699 439
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 350 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 350 000 000
偿还债务支付的现金 350 000 000 150 000 000 150 000 000 300 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153 971 173 152 470 423 3 848 292 109 296 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 87 500 000 0 0 292 761 994
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 591 471 173 302 470 423 153 848 292 702 057 994
筹资活动产生的现金流量净额 -591 471 173 -302 470 423 -153 848 292 -352 057 994
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 121 057 423 66 308 143 -28 769 622 -68 400 331
期初现金及现金等价物余额 357 423 964 357 423 964 357 423 964 425 824 295
期末现金及现金等价物余额 478 481 387 423 732 107 328 654 342 357 423 964
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 186 297 459 0 315 604 119
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 605 556 0 16 878 400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 113 776 587 0 228 248 707
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 623 336 0 578 320
长期待摊费用摊销 0 666 504 0 4 893 801
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -307 146 0 2 245 715
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 113 365 0 26 240 423
投资损失(减收益) 0 -2 769 675 0 -12 552 965
递延所得税资产减少 0 0 0 -487 176
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -393 144 0 42 638
经营性应收项目的减少(减增加) 0 75 228 797 0 -199 322 684
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -24 625 015 0 152 987 804
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 357 216 622 0 535 357 102
货币资金的期末余额 0 423 732 107 0 357 423 964
货币资金的期初余额 0 357 423 964 0 425 824 295
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 66 308 143 0 -68 400 331