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2019年09月19日 星期四

山大华特(000915)现金流量表

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山大华特现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 859 939 617 1 359 654 067 824 374 545 411 452 147
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 949 435 780 744 551 400 10 884
收到其他与经营活动有关的现金 54 810 869 20 250 851 12 512 577 278 085
经营活动现金流入小计 1 917 699 922 1 380 685 662 837 438 523 411 741 115
购买商品、接受劳务支付的现金 421 314 815 307 607 772 195 886 604 95 852 988
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 299 966 315 198 017 283 142 141 114 93 157 646
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 307 554 010 246 619 427 180 569 933 102 848 212
支付其他与经营活动有关的现金 462 755 864 360 709 585 227 949 915 111 417 616
经营活动现金流出小计 1 491 591 005 1 112 954 067 746 547 565 403 276 462
经营活动产生的现金流量净额 426 108 917 267 731 595 90 890 958 8 464 653
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 548 050 000 278 050 000 142 050 000 80 050 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 696 344 3 904 411 1 973 073 1 519 023
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 710 121 707 266 22 266 22 196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 557 456 465 282 661 677 144 045 339 81 591 219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177 802 201 61 722 553 43 091 799 21 289 098
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 478 050 000 478 050 000 310 050 000 160 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 000 000 2 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 657 852 201 541 772 553 353 141 799 181 339 098
投资活动产生的现金流量净额 -100 395 736 -259 110 876 -209 096 461 -99 747 878
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
偿还债务支付的现金 49 500 000 40 500 000 40 500 000 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134 663 116 59 862 408 59 462 208 32 132 524
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 184 163 116 100 362 408 99 962 208 72 132 524
筹资活动产生的现金流量净额 -154 163 116 -70 362 408 -69 962 208 -42 132 524
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 171 550 065 -61 741 689 -188 167 711 -133 415 749
期初现金及现金等价物余额 522 818 378 522 818 378 522 818 378 522 818 378
期末现金及现金等价物余额 694 368 443 461 076 689 334 650 667 389 402 628
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 450 832 110 0 273 841 800 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 718 269 0 5 652 763 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36 405 593 0 17 099 375 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 468 468 0 3 495 638 0
长期待摊费用摊销 178 059 0 32 633 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -6 223 0 241 111 0
固定资产报废损失 265 704 0 0 0
公允价值变动损失 1 433 562 0 0 0
财务费用 1 530 141 0 801 077 0
投资损失(减收益) -8 696 344 0 -539 511 0
递延所得税资产减少 -1 429 080 0 1 063 957 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 28 653 710 0 21 744 379 0
经营性应收项目的减少(减增加) -112 049 820 0 -114 813 264 0
经营性应付项目的增加(减减少) 14 804 768 0 -117 729 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 426 108 917 0 90 890 958 0
货币资金的期末余额 694 368 443 0 334 650 667 0
货币资金的期初余额 522 818 378 0 522 818 378 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 171 550 065 0 -188 167 711 0