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2019年10月19日 星期六

*ST天化(000912)现金流量表

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*ST天化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 299 629 033 2 198 193 500 928 897 991 3 497 017 141
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 800 949 5 800 949 5 777 964 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 235 189 3 645 459 2 931 535 16 158 539
经营活动现金流入小计 3 316 665 171 2 207 639 908 937 607 490 3 513 175 679
购买商品、接受劳务支付的现金 2 691 950 014 1 746 231 491 867 803 333 2 851 429 539
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 183 396 475 137 409 521 69 235 807 273 446 893
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 639 755 38 417 487 15 732 128 35 301 503
支付其他与经营活动有关的现金 62 205 591 50 591 494 37 331 284 38 237 937
经营活动现金流出小计 3 009 191 836 1 972 649 993 990 102 552 3 198 415 872
经营活动产生的现金流量净额 307 473 335 234 989 915 -52 495 063 314 759 807
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 384 245 0 0 1 344 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800 0 0 371 431
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 119 075 000
投资活动现金流入小计 435 045 0 0 120 790 431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 625 807 1 646 601 3 464 023 70 368 343
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 650 000 600 000 3 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 196 162 0 196 541 0
投资活动产生的现金流出小计 2 871 968 2 296 601 4 260 563 74 118 343
投资活动产生的现金流量净额 -2 436 923 -2 296 601 -4 260 563 46 672 087
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 600 000 2 200 000 0 0
取得借款收到的现金 2 204 300 064 1 451 954 532 516 000 000 1 626 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 466 712 128 437 71 226 490 333 513
筹资活动现金流入小计 2 206 366 777 1 454 282 969 516 071 226 2 116 833 513
偿还债务支付的现金 2 409 598 315 1 693 745 881 440 364 779 1 909 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78 214 291 51 831 052 24 645 545 280 740 898
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 765 365 1 395 740 21 372 770 341 768 017
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 489 577 971 1 746 972 673 486 383 094 2 532 008 916
筹资活动产生的现金流量净额 -283 211 194 -292 689 704 29 688 131 -415 175 402
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 295
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 21 825 218 -59 996 390 -27 067 495 -53 743 213
期初现金及现金等价物余额 90 065 520 90 065 520 90 065 520 143 808 733
期末现金及现金等价物余额 111 890 737 30 069 130 62 998 025 90 065 520
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -39 265 676 0 -637 954 337
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -33 037 0 6 869 579
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 168 854 454 0 344 041 188
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 543 312 0 7 101 591
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 2 878 508
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 132 077 669 0 308 806 022
投资损失(减收益) 0 29 907 0 -2 440 981
递延所得税资产减少 0 733 283 0 -7 410 424
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 56 216 928 0 131 391 905
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -137 562 972 0 -40 734 925
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 396 047 0 202 211 681
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 234 989 915 0 314 759 807
货币资金的期末余额 0 30 069 130 0 90 065 520
货币资金的期初余额 0 90 065 520 0 143 808 733
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -59 996 390 0 -53 743 213