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2019年11月22日 星期五

南宁糖业(000911)现金流量表

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南宁糖业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 597 263 752 1 907 279 836 1 000 065 778 3 997 561 387
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 854 573 5 337 516 2 957 192 9 153 414
收到其他与经营活动有关的现金 115 057 378 37 552 311 16 563 865 272 765 674
经营活动现金流入小计 2 719 175 703 1 950 169 662 1 019 586 835 4 279 480 475
购买商品、接受劳务支付的现金 2 954 880 269 2 642 552 174 1 900 369 826 3 209 219 358
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 278 384 011 201 613 438 124 358 508 370 329 170
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 189 708 471 177 392 388 154 448 344 137 730 846
支付其他与经营活动有关的现金 115 098 751 46 572 110 32 158 808 186 440 643
经营活动现金流出小计 3 538 071 502 3 068 130 109 2 211 335 486 3 903 720 018
经营活动产生的现金流量净额 -818 895 799 -1 117 960 447 -1 191 748 651 375 760 458
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 840 010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 268 6 064 920 1 756 119
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 30 006 268 30 006 064 920 2 596 129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101 783 163 69 855 180 52 392 465 313 595 234
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 331 100 458
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 688 527 0
投资活动产生的现金流出小计 101 783 163 69 855 180 54 080 992 644 695 692
投资活动产生的现金流量净额 -71 776 895 -39 849 116 -54 080 072 -642 099 564
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 592 579 000 2 353 779 000 1 737 023 500 4 072 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 592 579 000 2 353 779 000 1 737 023 500 4 072 000 000
偿还债务支付的现金 2 803 259 505 1 691 694 763 772 000 000 3 400 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173 437 470 84 209 172 39 930 741 188 587 915
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 630 000 4 440 000 315 000 7 450 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 984 326 975 1 780 343 935 812 245 741 3 596 237 915
筹资活动产生的现金流量净额 608 252 025 573 435 065 924 777 759 475 762 085
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -594 187 -561 766 -157 077 218 425
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -283 014 856 -584 936 264 -321 208 042 209 641 403
期初现金及现金等价物余额 1 399 776 267 1 399 776 267 2 517 527 448 1 190 134 864
期末现金及现金等价物余额 1 116 761 411 814 840 003 2 196 319 407 1 399 776 267
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -75 218 450 0 20 036 602
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 299 043 0 22 936 638
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 102 677 550 0 184 674 049
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 267 598 0 17 183 100
长期待摊费用摊销 0 994 770 0 63 795 021
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -450 126
固定资产报废损失 0 83 591 0 122 516
公允价值变动损失 0 193 800 0 -193 800
财务费用 0 102 403 575 0 209 054 492
投资损失(减收益) 0 -28 335 838 0 -1 110 640
递延所得税资产减少 0 -8 869 213 0 8 370 178
递延所得税负债增加 0 -29 070 0 29 070
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -703 759 480 0 -169 028 357
经营性应收项目的减少(减增加) 0 368 859 618 0 -260 410 927
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -881 929 856 0 280 752 639
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 117 960 447 0 375 760 458
货币资金的期末余额 0 814 840 003 0 1 399 776 267
货币资金的期初余额 0 1 399 776 267 0 1 190 134 864
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -584 936 264 0 209 641 403