景峰医药(000908)现金流量表

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景峰医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 024 297 270 1 374 269 588 368 281 768 2 468 330 621
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 661 515 2 942 204 1 775 802 4 406 380
收到其他与经营活动有关的现金 24 526 340 16 270 930 16 781 489 59 979 793
经营活动现金流入小计 2 054 485 125 1 393 482 722 386 839 059 2 532 716 794
购买商品、接受劳务支付的现金 289 038 132 203 040 876 73 190 106 434 218 635
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 231 675 579 160 305 427 87 576 535 256 840 044
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 316 341 980 236 360 875 164 188 739 445 034 279
支付其他与经营活动有关的现金 1 189 452 492 775 214 392 360 306 159 1 384 299 215
经营活动现金流出小计 2 026 508 184 1 374 921 570 685 261 539 2 520 392 173
经营活动产生的现金流量净额 27 976 941 18 561 152 -298 422 480 12 324 621
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 643 144 71 290 000 38 550 000 101 762 861
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 025 811 245 593 58 828 211 974
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98 912 99 399 0 734 294
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 23 232 927
投资活动现金流入小计 2 767 867 71 634 992 38 608 828 125 942 056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 232 190 301 122 895 032 76 424 929 252 809 821
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 188 700 000 59 990 000 41 400 000 106 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 298 622 728 154 986 364 97 886 364 243 340 466
支付其他与投资活动有关的现金 0 40 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 719 513 029 377 871 396 215 711 293 602 150 287
投资活动产生的现金流量净额 -716 745 162 -306 236 404 -177 102 465 -476 208 231
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 000 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 28 249 110
取得借款收到的现金 649 000 000 649 000 000 321 000 000 1 064 370 569
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 649 000 000 649 000 000 321 000 000 2 092 619 678
偿还债务支付的现金 499 361 569 499 361 569 291 361 569 803 459 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 544 409 35 580 806 23 057 256 132 178 996
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 750 000 750 000 500 000 12 540 528
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 548 655 978 535 692 375 314 918 825 948 178 524
筹资活动产生的现金流量净额 100 344 022 113 307 625 6 081 175 1 144 441 154
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 406 560 -1 024 482 -437 141 1 649 432
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -589 830 758 -175 392 109 -469 880 912 682 206 976
期初现金及现金等价物余额 1 201 920 383 1 201 920 383 1 201 920 383 519 713 407
期末现金及现金等价物余额 612 089 625 1 026 528 274 732 039 471 1 201 920 383
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 81 348 616 0 388 104 390
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 568 789 0 1 637 208
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 259 560 0 56 362 299
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 302 379 0 4 055 224
长期待摊费用摊销 0 7 059 058 0 7 442 885
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 241 813 0 1 033 899
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 46 646 511 0 68 383 901
投资损失(减收益) 0 2 858 131 0 2 976 641
递延所得税资产减少 0 -2 049 140 0 2 195 694
递延所得税负债增加 0 0 0 150 364
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -76 805 769 0 9 848 389
经营性应收项目的减少(减增加) 0 64 724 210 0 -412 585 900
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -152 593 005 0 -117 280 374
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 18 561 152 0 12 324 621
货币资金的期末余额 0 1 026 528 274 0 1 201 920 383
货币资金的期初余额 0 1 201 920 383 0 519 713 407
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -175 392 109 0 682 206 976