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2019年12月10日 星期二

浙商中拓(000906)现金流量表

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浙商中拓现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 36 406 848 422 23 931 221 291 9 814 433 348 37 477 595 782
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 515 853 228 1 602 122 622 1 091 300 784 865 191 775
经营活动现金流入小计 37 922 701 650 25 533 343 912 10 905 734 132 38 342 787 557
购买商品、接受劳务支付的现金 38 090 421 329 24 747 435 046 10 451 675 095 36 376 197 921
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 190 245 059 134 485 337 78 308 484 212 904 325
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 168 614 387 131 910 376 44 729 115 178 969 148
支付其他与经营活动有关的现金 1 042 512 464 1 117 896 312 1 068 422 998 1 287 426 122
经营活动现金流出小计 39 491 793 239 26 131 727 070 11 643 135 692 38 055 497 516
经营活动产生的现金流量净额 -1 569 091 589 -598 383 158 -737 401 561 287 290 041
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 247 638 368 911 351 046 679 460 166 976 349 612
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 898 130
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39 424 566 1 767 543 1 245 724 96 539 989
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 29 161 172 25 275 240 15 257 880 51 158 079
投资活动现金流入小计 1 316 224 106 938 393 828 695 963 770 1 124 945 810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 743 215 14 809 106 11 061 778 81 934 967
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 139 426 788 817 187 489 595 478 640 1 298 738 819
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 965 468 4 965 468 4 965 468 0
支付其他与投资活动有关的现金 56 312 632 20 760 730 14 141 099 104 785 201
投资活动产生的现金流出小计 1 220 448 104 857 722 793 625 646 985 1 485 458 987
投资活动产生的现金流量净额 95 776 003 80 671 035 70 316 786 -360 513 178
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 16 079 350
取得借款收到的现金 6 861 787 565 3 649 661 329 1 727 359 710 5 025 445 575
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 861 787 565 3 649 661 329 1 727 359 710 5 041 524 925
偿还债务支付的现金 5 103 541 711 2 940 385 687 1 036 877 374 4 545 443 950
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239 132 314 163 150 852 31 885 526 201 504 753
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 99 158 038 133 324 073 99 060 184 29 800 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 441 832 063 3 236 860 612 1 167 823 084 4 776 748 702
筹资活动产生的现金流量净额 1 419 955 502 412 800 717 559 536 625 264 776 223
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 145 092 9 209 219 5 849 185 16 352 027
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -57 505 176 -95 702 188 -101 698 965 207 905 113
期初现金及现金等价物余额 659 064 970 659 064 970 659 064 970 451 159 857
期末现金及现金等价物余额 601 559 794 563 362 782 557 366 005 659 064 970
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 95 302 102 0 118 546 355
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 879 492 0 50 326 786
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 510 070 0 38 437 486
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 084 094 0 10 549 918
长期待摊费用摊销 0 3 953 424 0 3 925 712
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 641 219 0 1 282 711
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -29 515 499 0 -12 233 531
财务费用 0 112 072 582 0 156 236 595
投资损失(减收益) 0 1 193 335 0 82 781 739
递延所得税资产减少 0 -13 343 305 0 -1 491 063
递延所得税负债增加 0 1 091 618 0 140 208
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -281 742 589 0 -293 255 220
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 645 655 090 0 -479 781 508
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 116 145 391 0 611 823 855
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -598 383 158 0 287 290 041
货币资金的期末余额 0 563 362 782 0 659 064 970
货币资金的期初余额 0 659 064 970 0 451 159 857
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -95 702 188 0 207 905 113