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2020年02月21日 星期五

新洋丰(000902)现金流量表

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新洋丰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 168 064 541 4 412 893 066 1 240 960 248 7 367 503 473
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 1 580 363
收到其他与经营活动有关的现金 302 452 288 211 926 947 47 309 429 111 850 756
经营活动现金流入小计 6 470 516 829 4 624 820 013 1 288 269 678 7 480 934 592
购买商品、接受劳务支付的现金 4 351 069 042 2 886 945 198 1 159 164 212 5 437 729 951
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 339 671 037 192 903 064 111 562 151 419 474 280
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 245 241 432 174 915 554 48 686 344 409 011 857
支付其他与经营活动有关的现金 544 758 396 214 399 123 118 755 447 464 292 651
经营活动现金流出小计 5 480 739 907 3 469 162 938 1 438 168 154 6 730 508 738
经营活动产生的现金流量净额 989 776 922 1 155 657 074 -149 898 476 750 425 853
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 000 000 1 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 505 240 8 283 090 6 681 520 10 186 433
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95 750 95 750 17 050 350 339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 517 102 817 1 478 819 417 800 819 417 2 988 000 000
投资活动现金流入小计 2 531 703 807 1 488 198 256 807 517 987 2 998 536 772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275 966 825 179 718 859 174 606 678 667 152 123
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 000 000 12 000 000 12 000 000 428 549 417
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 151 283 400 1 208 000 000 135 000 000 3 258 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 439 250 225 1 399 718 859 321 606 678 4 353 701 540
投资活动产生的现金流量净额 92 453 582 88 479 398 485 911 309 -1 355 164 768
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 500 000 0 0
取得借款收到的现金 2 835 238 0 203 682 47 339 576
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 90 006 125
筹资活动现金流入小计 3 335 238 500 000 203 682 137 345 700
偿还债务支付的现金 2 419 889 2 419 889 0 38 906 419
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197 980 654 197 980 654 0 208 788 363
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 75 146 520 75 146 520 0 26 359 415
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 275 547 063 275 547 063 0 274 054 196
筹资活动产生的现金流量净额 -272 211 825 -275 047 063 203 682 -136 708 496
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 290 413 -3 858 644 -644 540 4 706 007
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 799 728 266 965 230 765 335 571 976 -736 741 404
期初现金及现金等价物余额 508 868 356 508 868 356 508 868 356 1 245 609 760
期末现金及现金等价物余额 1 308 596 622 1 474 099 121 844 440 332 508 868 356
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 440 677 013 0 579 432 112
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 837 532 0 1 182 515
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 129 230 480 0 257 245 409
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 958 718 0 11 790 986
长期待摊费用摊销 0 1 605 477 0 3 061 063
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 618 055 0 -147 164
固定资产报废损失 0 0 0 3 455 899
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 833 434 0 744 649
投资损失(减收益) 0 -8 283 090 0 -10 186 433
递延所得税资产减少 0 -4 667 808 0 -6 454 345
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 493 978 352 0 -228 050 448
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -325 561 334 0 -245 450 932
经营性应付项目的增加(减减少) 0 407 430 246 0 377 052 051
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 6 750 491
经营活动产生的现金流量净额 0 1 155 657 074 0 750 425 853
货币资金的期末余额 0 1 474 099 121 0 508 868 356
货币资金的期初余额 0 508 868 356 0 1 245 609 760
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 965 230 765 0 -736 741 404