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2019年09月20日 星期五

航天科技(000901)现金流量表

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航天科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 263 419 438 2 892 474 121 1 367 303 551 5 443 550 623
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 61 518 831 37 395 291 10 553 695 42 935 300
收到其他与经营活动有关的现金 31 052 319 16 059 974 7 391 326 148 053 236
经营活动现金流入小计 4 355 990 588 2 945 929 387 1 385 248 573 5 634 539 159
购买商品、接受劳务支付的现金 2 874 473 339 1 883 748 821 857 019 611 3 465 684 496
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 830 113 301 539 506 385 282 040 384 1 005 043 346
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 201 955 688 144 748 164 52 980 107 112 733 800
支付其他与经营活动有关的现金 307 671 058 219 916 112 99 499 056 611 205 863
经营活动现金流出小计 4 214 213 386 2 787 919 482 1 291 539 157 5 194 667 504
经营活动产生的现金流量净额 141 777 202 158 009 905 93 709 415 439 871 654
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 065 000 13 065 000 0 14 145 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151 427 113 000 149 630 6 774 517
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 13 216 427 13 178 000 149 630 20 919 517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225 697 397 138 131 531 44 128 154 266 325 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 770 920 100
支付其他与投资活动有关的现金 28 975 369 13 056 329 0 0
投资活动产生的现金流出小计 254 672 766 151 187 860 44 128 154 1 037 245 548
投资活动产生的现金流量净额 -241 456 339 -138 009 860 -43 978 524 -1 016 326 031
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 639 490 813
取得借款收到的现金 419 298 156 0 32 571 296 190 996 775
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 18 333 300
筹资活动现金流入小计 419 298 156 0 32 571 296 1 848 820 888
偿还债务支付的现金 433 103 584 34 504 149 52 937 576 1 042 519 284
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 923 267 11 323 258 11 065 324 32 472 832
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 139 837 5 139 837 4 219 837 34 358 761
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 452 166 688 50 967 244 68 222 737 1 109 350 877
筹资活动产生的现金流量净额 -32 868 532 -50 967 244 -35 651 441 739 470 011
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 10 805 251 28 215 656 2 295 467 14 261 622
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -121 742 419 -2 751 543 16 374 916 177 277 256
期初现金及现金等价物余额 881 392 427 881 392 427 881 392 427 704 115 171
期末现金及现金等价物余额 759 650 009 878 640 884 897 767 343 881 392 427
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 72 960 603 0 155 360 419
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 711 433 0 36 380 540
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 81 974 262 0 149 571 367
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 37 554 002 0 103 117 974
长期待摊费用摊销 0 796 250 0 2 725 613
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 221 798 0 1 068 252
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -23 483 781 0 16 804 524
投资损失(减收益) 0 -12 889 765 0 -12 040 701
递延所得税资产减少 0 -8 332 356 0 9 759 428
递延所得税负债增加 0 12 355 534 0 -5 693 073
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -49 464 514 0 -57 857 617
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 029 921 0 -117 734 646
经营性应付项目的增加(减减少) 0 49 636 361 0 158 409 574
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 158 009 905 0 439 871 654
货币资金的期末余额 0 878 640 884 0 881 392 427
货币资金的期初余额 0 881 392 427 0 704 115 171
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 751 543 0 177 277 256