新闻源 财富源

2019年12月16日 星期一

现代投资(000900)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

现代投资现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 549 129 051 5 098 355 459 2 807 043 952 10 549 238 168
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 792 189 457 262 258 573 1 027 494
收到其他与经营活动有关的现金 113 958 570 335 669 114 99 385 150 685 775 611
经营活动现金流入小计 8 691 258 624 5 434 481 835 2 906 687 675 11 236 041 273
购买商品、接受劳务支付的现金 7 125 487 072 4 310 736 948 2 044 064 287 8 716 222 043
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 294 829 214 229 081 649 155 156 170 346 587 765
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 289 329 482 213 680 115 86 443 802 378 163 209
支付其他与经营活动有关的现金 266 276 470 189 900 101 107 862 543 228 552 538
经营活动现金流出小计 7 975 922 239 4 944 847 813 2 398 906 202 9 743 999 555
经营活动产生的现金流量净额 715 336 385 489 634 022 507 781 472 1 492 041 718
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 607 181 091 2 516 648 650 959 537 635 3 211 751 259
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 129 179 745 109 054 343 50 645 853 218 808 462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 801 263 56 883 491 32 354 2 324 510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 810 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 938 929 53 836 060
投资活动现金流入小计 3 794 162 099 2 682 586 484 1 012 154 771 3 487 530 291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 956 829 622 492 189 506 238 918 064 803 853 273
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 135 441 660 2 666 424 747 1 631 448 676 4 922 435 835
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 322 500 000 195 786 544 0 35 729 242
投资活动产生的现金流出小计 4 414 771 282 3 354 400 797 1 870 366 741 5 762 018 350
投资活动产生的现金流量净额 -620 609 183 -671 814 314 -858 211 969 -2 274 488 059
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 84 130 000 50 371 500 0 152 810 000
取得借款收到的现金 2 610 120 500 1 113 000 000 294 000 000 3 250 190 800
收到其他与筹资活动有关的现金 1 688 475 414 1 631 999 102 59 485 428 3 138 937 274
筹资活动现金流入小计 4 382 725 914 2 795 370 602 353 485 428 6 541 938 074
偿还债务支付的现金 2 914 148 290 919 803 440 190 000 000 2 377 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 401 720 065 212 942 421 89 138 056 523 673 551
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 304 343 276 1 294 186 470 80 288 382 2 279 591 429
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 620 211 631 2 426 932 331 359 426 438 5 180 264 980
筹资活动产生的现金流量净额 -237 485 717 368 438 271 -5 941 010 1 361 673 094
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -363 666 -1 412 357 -224 205 6 155 349
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -143 122 181 184 845 623 -356 595 711 585 382 102
期初现金及现金等价物余额 2 489 276 969 2 489 276 969 840 706 939 1 903 894 867
期末现金及现金等价物余额 2 346 154 788 2 674 122 592 484 111 227 2 489 276 969
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 401 119 700 0 831 986 617
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 923 291 0 19 716 599
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 163 269 277 0 346 439 313
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 161 991 343 0 320 650 438
长期待摊费用摊销 0 6 662 310 0 13 280 445
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 64 157 0 -30 727 508
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -40 557 268 0 -9 801 483
财务费用 0 258 211 339 0 458 786 633
投资损失(减收益) 0 -147 452 234 0 -177 619 164
递延所得税资产减少 0 -3 416 482 0 -6 883 806
递延所得税负债增加 0 2 637 653 0 5 532 146
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -234 551 933 0 -505 163 368
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 235 465 0 -296 251 962
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -70 031 665 0 522 096 821
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 489 634 022 0 1 492 041 718
货币资金的期末余额 0 2 674 122 592 0 2 489 276 969
货币资金的期初余额 0 2 489 276 969 0 1 903 894 867
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 184 845 623 0 585 382 102