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2020年02月28日 星期五

赣能股份(000899)现金流量表

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赣能股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 866 337 556 1 305 632 847 805 763 595 2 140 295 799
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 16 909 962 10 347 702 6 529 852 32 477 184
经营活动现金流入小计 1 883 247 518 1 315 980 549 812 293 448 2 172 772 982
购买商品、接受劳务支付的现金 1 218 418 479 813 148 537 431 557 970 1 268 483 898
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 174 516 62 765 719 28 591 847 113 070 683
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 280 905 74 570 051 34 268 681 392 913 173
支付其他与经营活动有关的现金 17 931 683 10 489 586 5 284 520 26 500 821
经营活动现金流出小计 1 421 805 583 960 973 894 499 703 016 1 800 968 574
经营活动产生的现金流量净额 461 441 935 355 006 656 312 590 431 371 804 408
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 13 515 092 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 358 000 0 0 240 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 044 133 2 122 2 150 12 216 426
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 28 917 224 2 122 2 150 12 456 426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 752 710 36 873 469 19 741 797 563 757 302
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 39 752 710 36 873 469 19 741 797 571 757 302
投资活动产生的现金流量净额 -10 835 485 -36 871 347 -19 739 647 -559 300 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 150 226 280
取得借款收到的现金 990 000 000 723 000 000 150 000 000 1 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 101 101 0 51
筹资活动现金流入小计 990 000 101 723 000 101 150 000 000 3 300 226 331
偿还债务支付的现金 851 000 000 491 000 000 50 000 000 1 840 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372 631 577 345 473 642 26 274 190 503 278 714
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 223 631 577 836 473 642 76 274 190 2 343 278 714
筹资活动产生的现金流量净额 -233 631 476 -113 473 541 73 725 810 956 947 616
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 216 974 974 204 661 768 366 576 594 769 451 148
期初现金及现金等价物余额 1 020 777 255 1 020 777 255 1 020 777 255 251 326 107
期末现金及现金等价物余额 1 237 752 229 1 225 439 023 1 387 353 849 1 020 777 255
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 91 631 737 0 378 235 752
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 403 0 2 942 042
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 114 679 770 0 232 420 143
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 214 848 0 316 565
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 139 088 0 2 850 999
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 979 646 0 111 344 940
投资损失(减收益) 0 -44 625 373 0 -65 498 053
递延所得税资产减少 0 18 106 0 -697 012
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -828 177 0 -65 744 944
经营性应收项目的减少(减增加) 0 229 019 652 0 -286 297 684
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -79 226 045 0 61 931 661
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 355 006 656 0 371 804 408
货币资金的期末余额 0 1 225 439 023 0 1 020 777 255
货币资金的期初余额 0 1 020 777 255 0 251 326 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 204 661 768 0 769 451 148