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2020年05月27日 星期三

法尔胜(000890)现金流量表

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法尔胜现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 904 347 509 1 255 806 650 540 481 036 1 843 026 961
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 560 935
收到其他与经营活动有关的现金 23 267 660 15 634 314 840 170 26 243 190
经营活动现金流入小计 1 927 615 170 1 271 440 964 541 321 206 1 869 831 086
购买商品、接受劳务支付的现金 1 740 992 961 1 133 255 467 525 984 794 1 163 874 723
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 402 556 53 452 301 32 011 534 146 313 804
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 317 547 51 349 924 21 757 623 84 585 453
支付其他与经营活动有关的现金 97 351 463 57 522 783 28 942 576 88 621 392
经营活动现金流出小计 3 060 751 354 1 942 633 788 1 269 261 936 4 392 912 377
经营活动产生的现金流量净额 -1 133 136 184 -671 192 824 -727 940 729 -2 523 081 291
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 113 000 000 1 253 040 986 549 000 000 2 147 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 900 116 7 002 204 46 549 50 470 359
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 135 680 1 570 0 290 097
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 441 821 238
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 122 035 796 1 260 044 760 549 046 549 2 639 581 694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 691 982 10 905 517 3 523 034 25 413 770
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 624 000 000 1 544 000 000 724 000 000 2 158 820 955
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 641 691 982 1 554 905 517 727 523 034 2 184 234 725
投资活动产生的现金流量净额 -519 656 186 -294 860 757 -178 476 486 455 346 969
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 6 983 300 000 4 730 400 000 2 147 400 000 7 513 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 776 133 758 1 768 476 814 1 470 000 000 629 745 784
筹资活动现金流入小计 8 759 433 758 6 498 876 814 3 617 400 000 8 142 745 784
偿还债务支付的现金 5 421 200 000 4 574 600 000 1 897 900 000 5 004 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98 129 442 77 410 854 16 544 599 51 263 978
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 926 832 453 760 857 112 550 000 000 819 713 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 446 161 894 5 412 867 966 2 464 444 599 5 875 376 978
筹资活动产生的现金流量净额 2 313 271 863 1 086 008 848 1 152 955 401 2 267 368 806
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 660 479 493 119 955 266 246 538 187 199 634 484
期初现金及现金等价物余额 384 966 989 384 966 989 384 966 989 185 332 505
期末现金及现金等价物余额 1 045 446 482 504 922 255 631 505 176 384 966 989
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 819 591 0 154 434 908
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 420 887 0 28 380 788
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 690 216 0 76 673 216
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 303 070 0 6 814 887
长期待摊费用摊销 0 157 980 0 236 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 121 993 0 69 604
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 54 593 495 0 51 359 345
投资损失(减收益) 0 -6 261 820 0 -112 167 216
递延所得税资产减少 0 -694 037 0 -8 425 399
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 41 369 092 0 -33 522 759
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -698 264 820 0 -2 873 888 477
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -127 448 473 0 186 953 812
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -671 192 824 0 -2 523 081 291
货币资金的期末余额 0 504 922 255 0 384 966 989
货币资金的期初余额 0 384 966 989 0 185 332 505
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 119 955 266 0 199 634 484