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2019年08月23日 星期五

中鼎股份(000887)现金流量表

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中鼎股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 853 047 748 5 226 987 899 2 166 366 515 7 717 331 902
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 120 868 053 49 923 086 4 906 220 40 213 661
收到其他与经营活动有关的现金 53 007 458 43 116 540 27 041 245 84 681 159
经营活动现金流入小计 8 026 923 259 5 320 027 525 2 198 313 980 7 842 226 721
购买商品、接受劳务支付的现金 4 381 262 215 2 965 927 903 1 125 387 346 4 391 014 559
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 859 394 630 1 177 862 785 508 563 428 1 614 667 730
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 594 078 504 407 059 637 188 178 770 499 008 865
支付其他与经营活动有关的现金 572 868 586 329 620 790 157 984 085 426 921 362
经营活动现金流出小计 7 407 603 935 4 880 471 115 1 980 113 629 6 931 612 517
经营活动产生的现金流量净额 619 319 324 439 556 409 218 200 351 910 614 205
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 891 884 591 874 260 188 49 737 754
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 271 356 150 1 542 953 773 691 248 873 18 868 239
投资活动现金流入小计 2 273 648 034 1 544 945 647 692 909 061 68 605 994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 542 627 628 397 654 905 202 174 220 650 510 275
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 139 969 202 51 800 000 10 000 000 51 974 486
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 153 051 527 1 147 434 915 1 118 665 974 830 197 653
支付其他与投资活动有关的现金 1 830 000 000 1 260 000 000 460 000 000 1 620 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 665 648 358 2 856 889 820 1 790 840 194 3 152 682 413
投资活动产生的现金流量净额 -1 392 000 324 -1 311 944 173 -1 097 931 133 -3 084 076 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 153 495 974
取得借款收到的现金 2 966 635 017 2 861 492 111 1 239 793 020 731 859 672
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 966 635 017 2 861 492 111 1 239 793 020 2 885 355 645
偿还债务支付的现金 1 729 403 682 1 377 633 432 11 620 685 499 231 887
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190 324 325 161 307 302 14 772 809 163 697 575
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 100 409 333 95 538 343 33 382 794 34 144 997
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 020 137 340 1 634 479 078 59 776 288 697 074 459
筹资活动产生的现金流量净额 946 497 677 1 227 013 033 1 180 016 732 2 188 281 186
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 259 514 8 390 690 1 551 867 37 079 307
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 175 076 190 363 015 960 301 837 817 51 898 278
期初现金及现金等价物余额 1 293 947 940 1 293 947 940 1 293 947 940 1 242 049 662
期末现金及现金等价物余额 1 469 024 130 1 656 963 899 1 595 785 757 1 293 947 940
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 640 213 023 0 928 795 616
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 116 118 0 91 491 022
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 138 198 545 0 254 640 472
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 359 086 0 31 230 102
长期待摊费用摊销 0 10 057 982 0 14 650 553
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 264 729 0 4 797 083
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -4 109 520 0 -3 197 185
财务费用 0 41 360 610 0 46 399 801
投资损失(减收益) 0 -16 508 364 0 -18 801 285
递延所得税资产减少 0 3 027 938 0 -3 263 897
递延所得税负债增加 0 2 072 658 0 -2 204 422
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 299 803 664 0 -110 079 015
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -426 579 804 0 -624 732 743
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -282 720 256 0 300 888 101
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 439 556 409 0 910 614 205
货币资金的期末余额 0 1 656 963 899 0 1 293 947 940
货币资金的期初余额 0 1 293 947 940 0 1 242 049 662
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 363 015 960 0 51 898 278