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2019年12月12日 星期四

同力水泥(000885)现金流量表

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同力水泥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 664 418 810 1 834 783 937 793 941 915 2 959 427 989
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 248 706 18 434 762 6 010 875 80 368 867
收到其他与经营活动有关的现金 865 599 839 175 259 560 57 706 948 179 123 736
经营活动现金流入小计 4 564 267 355 2 028 478 259 857 659 737 3 218 920 592
购买商品、接受劳务支付的现金 1 350 308 925 951 856 396 401 360 950 1 740 786 806
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 321 001 278 158 640 295 87 957 677 336 221 052
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 451 751 132 195 903 872 46 315 126 304 708 047
支付其他与经营活动有关的现金 561 817 077 301 465 568 171 036 127 399 771 988
经营活动现金流出小计 2 684 878 413 1 607 866 131 706 669 881 2 781 487 893
经营活动产生的现金流量净额 1 879 388 943 420 612 127 150 989 856 437 432 699
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 117 727 268 5 000 000 5 000 000 144 992 650
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 165 861 18 973 367 6 589 790 45 163 053
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 984 096 0 0 42 287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 223 857 558 0 0 50 590 000
投资活动现金流入小计 1 370 734 783 23 973 367 11 589 790 240 787 990
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 419 242 788 422 715 964 212 905 223 414 168 054
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 803 176 013 40 000 000 40 000 000 601 490 090
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 38 600 880 38 600 880 0
支付其他与投资活动有关的现金 623 711 459 200 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 846 130 260 501 516 844 291 506 103 1 015 658 144
投资活动产生的现金流量净额 -1 475 395 476 -477 543 477 -279 916 314 -774 870 154
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 358 840 130 299 999 530 299 999 530 23 534 000
取得借款收到的现金 2 282 445 477 672 470 500 627 230 500 272 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 7 686 225 0 0 27 000 000
筹资活动现金流入小计 2 648 971 832 972 470 030 927 230 030 323 034 000
偿还债务支付的现金 1 600 884 344 768 850 000 470 100 000 341 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 386 738 408 48 554 391 23 371 838 175 098 613
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 159 650 388 15 789 628 15 916 500 3 716 922
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 147 273 140 833 194 019 509 388 338 520 515 536
筹资活动产生的现金流量净额 -498 301 308 139 276 011 417 841 692 -197 481 536
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -363 0 0 7 174
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -94 308 204 82 344 661 288 915 234 -534 911 817
期初现金及现金等价物余额 537 934 393 147 147 821 147 147 821 682 059 637
期末现金及现金等价物余额 443 626 189 229 492 482 436 063 054 147 147 821
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 166 017 452 0 74 642 310
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 983 841 0 4 022 792
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 168 553 086 0 328 430 380
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 368 994 0 15 028 196
长期待摊费用摊销 0 8 061 507 0 16 366 027
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 896 0 -197 700
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 747 337 0 44 880 473
投资损失(减收益) 0 -178 178 0 -1 160 934
递延所得税资产减少 0 -11 628 792 0 3 954 839
递延所得税负债增加 0 0 0 -787 174
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 59 357 809 0 21 212 960
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -222 253 924 0 -39 442 845
经营性应付项目的增加(减减少) 0 210 587 647 0 -14 216 915
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 994 450 0 -15 299 709
经营活动产生的现金流量净额 0 420 612 127 0 437 432 699
货币资金的期末余额 0 229 492 482 0 147 147 821
货币资金的期初余额 0 147 147 821 0 682 059 637
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 82 344 661 0 -534 911 817