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2020年02月26日 星期三

华联股份(000882)现金流量表

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华联股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 847 403 647 540 926 551 237 885 326 1 076 210 178
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 391 719 037 351 963 434 290 551 259 184 676 712
经营活动现金流入小计 1 239 122 684 892 889 985 528 436 585 1 260 886 890
购买商品、接受劳务支付的现金 676 659 201 548 858 515 152 027 443 566 662 846
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 116 232 771 79 353 616 49 567 549 132 517 976
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 437 436 57 131 715 23 072 228 93 239 403
支付其他与经营活动有关的现金 364 342 493 199 050 633 251 852 114 350 900 249
经营活动现金流出小计 1 241 671 901 884 394 479 476 519 334 1 143 320 474
经营活动产生的现金流量净额 -2 549 216 8 495 506 51 917 251 117 566 415
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 375 325 076 362 670 401 111 793 737 520 944 675
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 33 130 168 17 554 715 101 387 102 89 093 565
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 71 196 182 0 71 604 167 975 343 682
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 89 172 000 1 050 219
投资活动现金流入小计 479 651 426 380 225 115 373 957 006 1 586 432 141
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 219 509 741 125 096 604 127 774 432 378 704 358
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 822 534 753 476 766 243 159 564 406 1 395 512 889
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 195 745 771 129 821 822 301 889 757 0
支付其他与投资活动有关的现金 87 651 491 63 486 637 133 656 557 53 650 000
投资活动产生的现金流出小计 1 325 441 756 795 171 305 722 885 153 1 827 867 247
投资活动产生的现金流量净额 -845 790 330 -414 946 190 -348 928 147 -241 435 106
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 808 409 999 1 876 753 926 957 743 926 0
取得借款收到的现金 548 316 327 431 920 936 0 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 200 438 344 0 1 050 008 617 426 355 963
筹资活动现金流入小计 2 557 164 670 2 308 674 863 2 007 752 543 626 355 963
偿还债务支付的现金 2 115 000 000 2 070 000 000 900 000 000 623 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377 505 762 253 525 605 127 697 778 394 382 633
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 15 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 492 505 762 2 323 525 605 1 027 697 778 1 032 982 633
筹资活动产生的现金流量净额 64 658 908 -14 850 743 980 054 766 -406 626 670
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 118 908 -2 399 930 5 579 308 7 673 120
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -788 799 546 -423 701 357 688 623 178 -522 822 241
期初现金及现金等价物余额 3 069 371 363 3 069 371 363 3 069 371 363 3 592 193 604
期末现金及现金等价物余额 2 280 571 817 2 645 670 006 3 757 994 541 3 069 371 363
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 404 366 0 104 446 949
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 998 733 0 11 929 583
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 438 685 0 121 186 970
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 241 442 0 11 953 089
长期待摊费用摊销 0 28 163 724 0 78 894 680
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 717 0 36 966 744
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 132 704 223 0 242 561 559
投资损失(减收益) 0 -210 887 209 0 -604 550 445
递延所得税资产减少 0 -1 027 999 0 1 310 785
递延所得税负债增加 0 2 093 256 0 -4 335 570
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 604 739 0 -417 255
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -225 253 246 0 165 641 591
经营性应付项目的增加(减减少) 0 189 003 074 0 -48 022 265
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 8 495 506 0 117 566 415
货币资金的期末余额 0 2 645 670 006 0 3 069 371 363
货币资金的期初余额 0 3 069 371 363 0 3 592 193 604
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -423 701 357 0 -522 822 241