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2020年01月29日 星期三

潍柴重机(000880)现金流量表

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潍柴重机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 404 092 479 911 154 392 346 333 365 1 913 652 593
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26 409 467 20 563 529 17 185 823 24 761 323
经营活动现金流入小计 1 430 501 947 931 717 921 363 519 188 1 938 413 916
购买商品、接受劳务支付的现金 747 554 749 468 965 739 171 621 197 1 548 532 376
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 240 281 900 155 596 664 77 847 003 277 521 029
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 399 892 60 801 751 24 358 730 107 079 654
支付其他与经营活动有关的现金 55 310 049 32 871 479 14 792 604 76 892 911
经营活动现金流出小计 1 134 546 590 718 235 633 288 619 534 2 010 025 971
经营活动产生的现金流量净额 295 955 357 213 482 288 74 899 654 -71 612 055
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 928 525
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 39 731 200
投资活动现金流入小计 0 0 0 40 659 725
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 580 102 20 947 531 3 500 867 42 152 816
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 608 696 17 608 696 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 42 188 797 38 556 227 3 500 867 42 152 816
投资活动产生的现金流量净额 -42 188 797 -38 556 227 -3 500 867 -1 493 092
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 50 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 804
筹资活动现金流入小计 50 000 000 50 000 000 0 804
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 823 543 295 501 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 823 543 295 501 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 49 176 457 49 704 499 0 804
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -301 873 -108 203 -51 834 1 087 747
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 302 641 144 224 522 357 71 346 953 -72 016 595
期初现金及现金等价物余额 235 290 211 235 290 211 235 290 211 307 306 807
期末现金及现金等价物余额 537 931 355 459 812 568 306 637 165 235 290 211
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 989 959 0 20 474 812
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 685 997 0 11 040 692
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 801 340 0 139 231 085
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 868 064 0 3 848 798
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -32 090 0 -134 635
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -24 933 021 0 -38 559 831
递延所得税资产减少 0 -3 332 063 0 -10 410 771
递延所得税负债增加 0 283 798 0 208 697
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 263 691 0 13 253 422
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -72 854 414 0 90 599 272
经营性应付项目的增加(减减少) 0 227 614 123 0 -302 772 354
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 654 287 0 1 608 759
经营活动产生的现金流量净额 0 213 482 288 0 -71 612 055
货币资金的期末余额 0 459 812 568 0 235 290 211
货币资金的期初余额 0 235 290 211 0 307 306 807
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 224 522 357 0 -72 016 595