新闻源 财富源

2020年02月21日 星期五

云南铜业(000878)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

云南铜业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 51 059 309 919 33 467 085 209 12 272 470 616 67 932 733 347
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 071 552 19 398 627 8 495 208 45 650 571
收到其他与经营活动有关的现金 351 143 723 215 011 315 92 943 164 327 113 960
经营活动现金流入小计 51 446 525 193 33 701 495 151 12 373 908 988 68 305 497 878
购买商品、接受劳务支付的现金 49 492 805 723 32 089 763 040 12 010 244 848 63 060 046 213
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 811 548 510 506 985 768 250 145 710 1 226 008 660
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 664 493 761 447 786 528 145 607 078 769 538 853
支付其他与经营活动有关的现金 331 455 611 196 449 910 135 230 415 513 142 268
经营活动现金流出小计 51 300 303 605 33 240 985 246 12 541 228 051 65 568 735 994
经营活动产生的现金流量净额 146 221 589 460 509 905 -167 319 063 2 736 761 884
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 365 739 614 918 0 1 220 891
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 874 618 31 874 618 4 005 117 45 442 693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 104 886 484
收到其他与投资活动有关的现金 2 055 418 168 1 535 441 254 593 914 015 6 550 139 991
投资活动现金流入小计 2 088 658 524 1 567 930 789 597 919 132 6 703 690 059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 337 550 383 804 645 310 337 478 836 1 092 724 379
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 199 999 995 199 999 995 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 907 670 854 870 290 597 711 219 051 6 023 546 635
投资活动产生的现金流出小计 3 445 221 232 1 874 935 901 1 048 697 887 7 116 271 014
投资活动产生的现金流量净额 -1 356 562 707 -307 005 112 -450 778 755 -412 580 955
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 835 017 281 216 000 000 0 12 000 000
取得借款收到的现金 10 317 089 880 6 981 572 496 5 630 104 025 13 414 296 181
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 11 152 107 161 7 197 572 496 5 630 104 025 13 426 296 181
偿还债务支付的现金 8 922 874 016 6 815 922 781 4 787 740 633 14 449 360 010
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382 046 943 240 854 196 116 385 923 689 579 401
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 337 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 304 920 959 7 056 776 977 4 904 126 556 15 150 276 911
筹资活动产生的现金流量净额 1 847 186 203 140 795 519 725 977 469 -1 723 980 731
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 921 703 -2 219 970 -1 680 165 17 905 824
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 626 923 381 292 080 342 106 199 487 618 106 022
期初现金及现金等价物余额 2 408 596 012 2 408 596 012 2 408 596 012 1 790 489 989
期末现金及现金等价物余额 3 035 519 392 2 700 676 353 2 514 795 498 2 408 596 012
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 183 528 518 0 174 419 729
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 392 457 0 163 557 681
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 370 250 228 0 748 753 819
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 313 598 0 51 616 871
长期待摊费用摊销 0 30 270 706 0 99 686 114
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -14 320 598 0 11 358 577
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -65 827 972 0 62 742 352
财务费用 0 230 773 101 0 625 971 523
投资损失(减收益) 0 -28 125 564 0 -200 855 115
递延所得税资产减少 0 181 268 0 -17 283 918
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -49 114 634 0 402 398 140
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -111 434 335 0 353 833 690
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -94 475 120 0 263 578 752
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -21 901 750 0 -3 016 330
经营活动产生的现金流量净额 0 460 509 905 0 2 736 761 884
货币资金的期末余额 0 2 700 676 353 0 2 408 596 012
货币资金的期初余额 0 2 408 596 012 0 1 790 489 989
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 292 080 342 0 618 106 022