新闻源 财富源

2020年05月25日 星期一

天山股份(000877)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

天山股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 369 633 950 2 181 458 056 687 069 135 3 806 703 968
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 29 508 662 13 464 913 2 592 387 61 201 903
收到其他与经营活动有关的现金 102 374 625 72 204 896 57 475 867 149 143 764
经营活动现金流入小计 3 501 517 237 2 267 127 866 747 137 389 4 017 049 635
购买商品、接受劳务支付的现金 1 762 243 975 1 193 407 618 542 565 706 2 200 774 669
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 494 827 324 323 921 430 174 585 844 602 710 760
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 470 340 718 223 120 637 66 004 405 450 445 590
支付其他与经营活动有关的现金 212 937 167 119 244 077 60 330 682 184 185 114
经营活动现金流出小计 2 940 349 184 1 859 693 762 843 486 637 3 438 116 133
经营活动产生的现金流量净额 561 168 053 407 434 104 -96 349 248 578 933 502
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 872 266 0 0 121 287 230
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77 159 107 1 910 392 1 910 392 101 096 426
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 572 884 0 0 0
投资活动现金流入小计 79 604 257 1 910 392 1 910 392 222 383 656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 686 800 13 296 328 6 151 138 45 236 256
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 400 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 40 086 800 13 296 328 6 151 138 45 236 256
投资活动产生的现金流量净额 39 517 457 -11 385 936 -4 240 746 177 147 400
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 203 774
取得借款收到的现金 3 894 000 000 3 002 200 000 1 557 000 000 8 043 763 375
收到其他与筹资活动有关的现金 424 193 103 0 0 896 962 509
筹资活动现金流入小计 4 318 193 103 3 002 200 000 1 557 000 000 8 942 929 657
偿还债务支付的现金 4 277 173 872 3 060 850 093 1 001 923 549 9 375 671 526
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 313 965 620 230 317 788 95 181 095 474 683 087
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 85 288 309 58 685 184 31 814 872 361 415 696
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 676 427 801 3 349 853 066 1 128 919 516 10 211 770 310
筹资活动产生的现金流量净额 -358 234 698 -347 653 066 428 080 484 -1 268 840 653
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 242 450 812 48 395 102 327 490 491 -512 759 751
期初现金及现金等价物余额 859 772 377 859 772 377 859 772 377 1 372 532 127
期末现金及现金等价物余额 1 102 223 189 908 167 479 1 187 262 867 859 772 377
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 457 902 0 18 994 904
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 764 294 0 101 285 087
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 449 480 458 0 946 609 290
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 217 031 0 39 712 848
长期待摊费用摊销 0 16 922 917 0 26 689 042
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 620 619 0 -91 787 814
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 231 444 091 0 480 555 285
投资损失(减收益) 0 -28 709 0 -110 544 208
递延所得税资产减少 0 -5 394 027 0 -2 083 753
递延所得税负债增加 0 -160 915 0 -321 829
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -214 347 750 0 -70 590 132
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -340 002 882 0 -487 528 730
经营性应付项目的增加(减减少) 0 207 702 312 0 -272 056 489
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 407 434 104 0 578 933 502
货币资金的期末余额 0 908 167 479 0 859 772 377
货币资金的期初余额 0 859 772 377 0 1 372 532 127
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 48 395 102 0 -512 759 751