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2020年02月20日 星期四

新希望(000876)现金流量表

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新希望现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 48 021 861 452 31 412 818 291 15 257 268 301 64 048 794 923
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 297 145 23 775 165 7 924 152 22 734 149
收到其他与经营活动有关的现金 474 329 316 464 456 883 311 389 471 546 147 044
经营活动现金流入小计 48 524 487 913 31 901 050 339 15 576 581 924 64 617 676 117
购买商品、接受劳务支付的现金 41 956 483 772 27 781 562 551 13 832 863 524 55 833 703 629
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 740 570 733 1 824 267 054 881 003 637 3 515 309 696
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 461 575 160 302 940 414 139 467 317 580 096 711
支付其他与经营活动有关的现金 1 486 682 277 1 005 578 344 625 177 294 1 577 108 958
经营活动现金流出小计 46 645 311 942 30 914 348 363 15 478 511 772 61 506 218 994
经营活动产生的现金流量净额 1 879 175 971 986 701 976 98 070 153 3 111 457 123
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 73 855 265 43 132 660 14 267 838 1 917 755 834
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 434 546 383 10 785 505 255 984 553 865 957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 81 623 471 55 797 869 23 243 546 280 494 118
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 618 234 4 418 965 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 810 764 11 810 764 0 0
投资活动现金流入小计 607 454 116 125 945 763 37 767 368 2 752 115 910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 315 296 551 807 949 155 343 101 923 2 103 175 178
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 556 067 215 556 067 215 507 500 646 848 991 522
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 142 411 312 127 951 312 116 140 548 268 932 982
支付其他与投资活动有关的现金 22 549 522 6 071 658 0 70 132 864
投资活动产生的现金流出小计 2 036 324 600 1 498 039 340 966 743 116 3 291 232 546
投资活动产生的现金流量净额 -1 428 870 484 -1 372 093 577 -928 975 748 -539 116 636
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 996 800 000
吸收投资收到的现金 10 008 000 8 700 000 7 818 000 5 067 058
取得借款收到的现金 4 404 196 661 4 050 633 760 1 537 705 647 5 297 225 486
收到其他与筹资活动有关的现金 8 299 300 8 299 300 0 0
筹资活动现金流入小计 4 422 503 961 4 067 633 060 1 545 523 647 7 299 092 544
偿还债务支付的现金 2 918 569 687 1 903 267 429 516 710 828 8 566 943 083
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 642 417 360 278 981 697 90 804 114 1 831 233 170
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 386 499 26 371 956 15 501 559 77 945 745
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 591 373 546 2 208 621 082 623 016 501 10 476 121 998
筹资活动产生的现金流量净额 -1 168 869 585 1 859 011 978 922 507 146 -3 177 029 454
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -57 126 188 -20 458 164 -5 071 332 18 054 760
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -775 690 285 1 453 162 213 86 530 219 -586 634 207
期初现金及现金等价物余额 3 131 443 981 3 131 443 981 3 131 443 981 3 718 078 188
期末现金及现金等价物余额 2 355 753 695 4 584 606 194 3 217 974 199 3 131 443 981
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 451 021 901 0 3 132 438 656
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 92 119 950 0 215 583 282
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 538 039 424 0 882 699 806
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 650 042 0 54 280 864
长期待摊费用摊销 0 32 987 472 0 46 597 245
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 25 491 929 0 3 131 647
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 681 898 0 -6 569 261
财务费用 0 168 649 390 0 271 818 072
投资损失(减收益) 0 -1 242 001 695 0 -2 090 821 357
递延所得税资产减少 0 -6 067 936 0 -47 264 210
递延所得税负债增加 0 -1 349 061 0 -1 852 549
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 58 854 885 0 -966 489 157
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -587 466 664 0 -148 122 534
经营性应付项目的增加(减减少) 0 424 090 440 0 1 766 026 618
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 986 701 976 0 3 111 457 123
货币资金的期末余额 0 4 584 606 194 0 3 131 443 981
货币资金的期初余额 0 3 131 443 981 0 3 718 078 188
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 453 162 213 0 -586 634 207