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2020年02月18日 星期二

吉电股份(000875)现金流量表

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吉电股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 033 026 399 1 908 924 562 1 031 997 294 4 126 878 969
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 910 964 5 235 972 3 075 832 14 903 371
收到其他与经营活动有关的现金 57 265 305 58 464 322 24 765 964 52 954 678
经营活动现金流入小计 3 098 202 668 1 972 624 856 1 059 839 090 4 194 737 018
购买商品、接受劳务支付的现金 1 722 104 047 1 035 824 998 711 075 715 1 623 473 439
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 306 187 562 232 345 745 96 723 506 505 808 085
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 251 336 111 159 123 161 115 446 539 424 085 959
支付其他与经营活动有关的现金 145 859 506 44 185 166 13 706 393 176 972 709
经营活动现金流出小计 2 425 487 226 1 471 479 069 936 952 153 2 730 340 191
经营活动产生的现金流量净额 672 715 442 501 145 787 122 886 936 1 464 396 827
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 995 581 239 4 331 239 0 3 629 701
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 816 459 10 040 000 0 13 943 560
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 356 448 356 448 211 296 820 716
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15 335 920
投资活动现金流入小计 1 013 754 146 14 727 687 211 296 33 729 897
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 690 750 094 1 039 730 237 412 863 188 4 141 660 117
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 929 192 000 986 332 000 13 167 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 7 600 000 0 7 600 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 619 942 094 2 033 662 237 426 030 188 4 149 260 117
投资活动产生的现金流量净额 -2 606 187 949 -2 018 934 550 -425 818 892 -4 115 530 220
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 112 867 200 43 410 000 37 410 000 3 806 562 105
取得借款收到的现金 7 982 700 000 4 466 500 000 1 750 200 000 11 164 813 121
收到其他与筹资活动有关的现金 373 582 020 279 101 095 58 503 566 2 669 946 468
筹资活动现金流入小计 8 469 149 220 4 789 011 095 1 846 113 566 17 641 321 693
偿还债务支付的现金 6 655 925 182 3 644 227 008 1 537 895 266 11 058 619 602
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569 077 918 319 972 627 162 659 494 800 856 108
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 448 451 283 261 651 288 83 959 540 2 281 331 288
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 673 454 383 4 225 850 923 1 784 514 301 14 140 806 997
筹资活动产生的现金流量净额 795 694 837 563 160 172 61 599 265 3 500 514 696
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 678
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 137 777 669 -954 628 591 -241 332 691 849 381 980
期初现金及现金等价物余额 1 708 081 852 1 708 081 852 1 709 108 682 858 699 872
期末现金及现金等价物余额 570 304 183 753 453 261 1 467 775 991 1 708 081 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 73 378 052 0 27 026 434
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 11 096 815
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 657 285 175 0 1 130 353 449
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 804 870 0 9 487 993
长期待摊费用摊销 0 298 523 0 836 915
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 474 0 -412 445
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 340 966 930 0 742 328 144
投资损失(减收益) 0 8 347 572 0 -3 232 611
递延所得税资产减少 0 0 0 -2 374 876
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 718 945 0 7 926 444
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -483 708 780 0 -420 275 653
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -92 517 083 0 -38 363 783
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 501 145 787 0 1 464 396 827
货币资金的期末余额 0 753 453 261 0 1 708 081 852
货币资金的期初余额 0 1 708 081 852 0 858 699 872
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -954 628 591 0 849 381 980