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2019年10月23日 星期三

顺鑫农业(000860)现金流量表

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顺鑫农业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 644 476 924 7 735 592 759 4 677 513 122 13 772 148 451
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 87 022 176 45 628 865 19 478 140 68 920 541
经营活动现金流入小计 10 731 499 100 7 781 221 624 4 696 991 262 13 841 068 992
购买商品、接受劳务支付的现金 7 192 681 835 4 966 301 758 2 705 200 561 9 430 916 598
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 479 839 520 344 362 337 172 222 302 581 118 530
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 544 798 269 1 196 691 745 733 032 884 1 873 001 576
支付其他与经营活动有关的现金 913 777 283 642 993 247 434 264 782 947 808 939
经营活动现金流出小计 10 131 096 906 7 150 349 087 4 044 720 528 12 832 845 644
经营活动产生的现金流量净额 600 402 194 630 872 537 652 270 733 1 008 223 348
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 83 000 000 3 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 478 117 1 173 679 1 147 875 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 964 21 964 65 4 642 674
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 410 716 422
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 84 500 081 4 195 643 1 147 940 415 359 096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 800 132 121 589 033 74 700 243 380 277 596
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 83 000 000 83 000 000 3 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 236 800 132 204 589 033 77 700 243 380 277 596
投资活动产生的现金流量净额 -152 300 051 -200 393 391 -76 552 303 35 081 500
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 500 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 000 000 000
取得借款收到的现金 4 199 800 000 3 169 800 000 911 000 000 3 245 439 215
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 199 800 000 3 169 800 000 911 000 000 5 745 439 215
偿还债务支付的现金 4 782 896 777 2 930 506 981 835 913 361 5 691 024 816
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309 737 001 262 214 169 42 786 420 446 500 377
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 441 930 5 031 930 0 8 939 218
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 098 075 708 3 197 753 080 878 699 781 6 146 464 411
筹资活动产生的现金流量净额 -898 275 708 -27 953 080 32 300 219 -401 025 196
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -450 173 565 402 526 066 608 018 650 642 279 652
期初现金及现金等价物余额 4 139 030 007 3 139 030 007 3 139 030 007 2 496 750 355
期末现金及现金等价物余额 3 688 856 441 3 541 556 072 3 747 048 656 3 139 030 007
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 249 516 362 0 424 677 825
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 744 107 0 -8 909 077
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 105 429 470 0 172 928 686
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 043 343 0 19 933 801
长期待摊费用摊销 0 15 006 495 0 38 247 952
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -21 964 0 -12 905
固定资产报废损失 0 1 568 732 0 3 866 984
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 101 252 579 0 275 041 845
投资损失(减收益) 0 -1 173 679 0 -186 435 512
递延所得税资产减少 0 -22 704 838 0 -61 787 933
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -95 679 774 0 -245 444 183
经营性应收项目的减少(减增加) 0 163 081 467 0 138 611 422
经营性应付项目的增加(减减少) 0 99 810 236 0 437 504 440
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 630 872 537 0 1 008 223 348
货币资金的期末余额 0 3 541 556 072 0 3 139 030 007
货币资金的期初余额 0 3 139 030 007 0 2 496 750 355
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 402 526 066 0 642 279 652