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2020年01月29日 星期三

国风塑业(000859)现金流量表

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国风塑业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 803 501 296 510 772 746 258 588 729 1 039 258 870
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 157 627 3 657 408 1 899 001 8 343 836
收到其他与经营活动有关的现金 6 505 637 5 685 716 2 992 847 57 649 988
经营活动现金流入小计 815 164 561 520 115 869 263 480 578 1 105 252 694
购买商品、接受劳务支付的现金 667 626 037 407 760 413 215 876 161 885 720 114
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 383 733 53 436 659 28 023 671 102 557 302
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 767 811 7 706 283 3 851 272 14 451 727
支付其他与经营活动有关的现金 41 199 843 32 123 415 14 888 233 75 760 705
经营活动现金流出小计 799 977 423 501 026 770 262 639 337 1 078 489 848
经营活动产生的现金流量净额 15 187 138 19 089 099 841 241 26 762 846
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 015 468 4 669 822 2 648 741 6 744 059
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151 964 649 150 684 961 154 575 217 65 453 843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 280 000 000 210 000 000 90 000 000 420 400 000
投资活动现金流入小计 438 980 116 365 354 783 247 223 958 492 597 902
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126 739 120 104 348 026 31 229 831 118 474 632
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 261 000 000 160 000 000 40 000 000 350 000 000
投资活动产生的现金流出小计 387 739 120 264 348 026 71 229 831 468 474 632
投资活动产生的现金流量净额 51 240 997 101 006 757 175 994 127 24 123 270
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 47 800 000 37 900 000 7 900 000 274 819 448
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 18
筹资活动现金流入小计 47 800 000 37 900 000 7 900 000 274 819 466
偿还债务支付的现金 121 000 000 99 000 000 60 000 000 243 952 325
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 159 555 9 531 889 1 159 779 9 267 730
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 133 159 555 108 531 889 61 159 779 253 220 055
筹资活动产生的现金流量净额 -85 359 555 -70 631 889 -53 259 779 21 599 411
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -979 966 -482 558 -142 873 1 106 772
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 911 386 48 981 408 123 432 716 73 592 298
期初现金及现金等价物余额 246 247 404 246 247 404 246 247 404 172 655 106
期末现金及现金等价物余额 226 336 018 295 228 812 369 680 120 246 247 404
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 736 260 0 8 907 921
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 973 895 0 17 297 983
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 972 442 0 76 108 887
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 067 861 0 3 884 738
长期待摊费用摊销 0 461 075 0 1 446 028
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -36 130 565 0 -37 476 255
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 429 037 0 10 558 092
投资损失(减收益) 0 -2 423 764 0 -6 939 691
递延所得税资产减少 0 0 0 142 642
递延所得税负债增加 0 -462 783 0 -70 376
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 16 603 046 0 -31 741 958
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 689 750 0 -100 424 812
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -28 827 157 0 85 069 649
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 19 089 099 0 26 762 846
货币资金的期末余额 0 295 228 812 0 246 247 404
货币资金的期初余额 0 246 247 404 0 172 655 106
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 48 981 408 0 73 592 298