五粮液(000858)现金流量表

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五粮液现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 21 956 722 427 14 461 279 629 7 704 893 441 33 044 819 191
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 329 876 16 181 591 7 978 814 35 161 977
收到其他与经营活动有关的现金 925 030 796 482 470 937 311 400 710 854 825 586
经营活动现金流入小计 22 907 083 099 14 959 932 158 8 024 272 964 33 934 806 754
购买商品、接受劳务支付的现金 4 416 529 917 2 954 674 111 1 571 495 566 9 565 959 989
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 664 960 126 1 730 371 896 1 000 142 664 3 198 746 989
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 814 824 937 5 843 190 467 2 861 340 911 7 276 097 906
支付其他与经营活动有关的现金 1 917 602 721 1 267 003 987 747 681 156 2 197 241 300
经营活动现金流出小计 16 813 917 701 11 795 240 460 6 180 660 297 22 238 046 184
经营活动产生的现金流量净额 6 093 165 398 3 164 691 698 1 843 612 667 11 696 760 569
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 107 813 538
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 36 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 278 928 7 622 100 1 579 367 5 353 620
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 16 278 928 7 622 100 1 579 367 149 167 158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126 545 615 89 131 858 66 866 189 307 337 776
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -4 911 284
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 126 545 615 89 131 858 66 866 189 310 426 493
投资活动产生的现金流量净额 -110 266 687 -81 509 758 -65 286 822 -161 259 335
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 15 952 289
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 491 047 150 128 035 650 0 2 139 760
筹资活动现金流入小计 491 047 150 128 035 650 0 18 092 049
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 617 502 791 3 416 370 048 0 3 212 019 611
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 512 787 500 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 130 290 291 3 416 370 048 0 3 212 019 611
筹资活动产生的现金流量净额 -3 639 243 141 -3 288 334 398 0 -3 193 927 562
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -108 911 -62 722 -13 952 153 983
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 343 546 659 -205 215 180 1 778 311 893 8 341 727 656
期初现金及现金等价物余额 34 665 917 836 34 665 917 836 34 665 917 836 26 324 190 181
期末现金及现金等价物余额 37 009 464 495 34 460 702 656 36 444 229 729 34 665 917 836
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 189 809 960 0 7 056 765 569
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 189 061 0 1 389 410
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 240 397 529 0 514 034 687
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 652 367 0 13 017 183
长期待摊费用摊销 0 28 987 908 0 46 386 920
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 245 153 0 6 305 864
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 62 722 0 -153 983
投资损失(减收益) 0 -22 396 529 0 -33 428 753
递延所得税资产减少 0 -712 654 0 21 983 762
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -370 507 156 0 -551 733 274
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 159 962 680 0 -1 057 744 970
经营性应付项目的增加(减减少) 0 254 416 322 0 5 679 938 155
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 164 691 698 0 11 696 760 569
货币资金的期末余额 0 34 377 586 704 0 34 596 654 427
货币资金的期初余额 0 34 596 654 427 0 26 311 138 401
现金等价物的期末余额 0 83 115 952 0 69 263 409
现金等价物的期初余额 0 69 263 409 0 13 051 780
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -205 215 180 0 8 341 727 656