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2019年11月22日 星期五

冀东装备(000856)现金流量表

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冀东装备现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 508 210 426 311 337 314 164 138 487 621 301 181
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 9 012 141
收到其他与经营活动有关的现金 44 163 713 28 885 523 16 276 271 34 355 533
经营活动现金流入小计 552 374 139 340 222 836 180 414 758 664 668 855
购买商品、接受劳务支付的现金 329 643 442 219 741 980 133 762 856 389 693 514
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 145 508 334 103 289 171 60 399 714 175 675 223
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 774 322 26 871 740 8 502 969 43 285 258
支付其他与经营活动有关的现金 70 281 131 51 642 880 14 385 478 50 162 816
经营活动现金流出小计 597 207 229 401 545 772 217 051 017 658 816 810
经营活动产生的现金流量净额 -44 833 090 -61 322 935 -36 636 259 5 852 045
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64 913 64 913 65 393 60 454
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 168 231 459
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 64 913 64 913 65 393 168 291 913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106 052 758 21 818 586 12 003 721 16 795 870
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 6 616 502
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 140 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 106 052 758 21 818 586 12 003 721 163 412 371
投资活动产生的现金流量净额 -105 987 845 -21 753 673 -11 938 328 4 879 542
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 637 000 000 339 000 000 324 000 000 410 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 36 552 218 36 552 218 22 916 519 91 247 429
筹资活动现金流入小计 673 552 218 375 552 218 346 916 519 501 247 429
偿还债务支付的现金 506 000 000 295 000 000 277 000 000 465 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 152 528 8 517 242 4 396 221 17 494 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 493 115 8 045 376 5 070 537 37 600 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 532 645 644 311 562 618 286 466 758 520 895 489
筹资活动产生的现金流量净额 140 906 574 63 989 600 60 449 761 -19 648 060
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -615 783 214 440 32 891 211 356
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 530 145 -18 872 569 11 908 064 -8 705 118
期初现金及现金等价物余额 111 712 026 111 712 026 111 712 026 120 417 144
期末现金及现金等价物余额 101 181 882 92 839 458 123 620 090 111 712 026
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 8 150 633 0 23 046 513
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 662 917 0 50 712 605
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 333 300 0 15 380 430
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 723 223 0 2 603 749
长期待摊费用摊销 0 114 158 0 185 186
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 146 0 -116 442
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 220 390 0 17 249 681
投资损失(减收益) 0 0 0 -88 384 168
递延所得税资产减少 0 -6 645 483 0 -15 036 451
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 90 212 176 0 -70 563 995
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -153 640 939 0 47 661 310
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 452 164 0 23 113 627
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -61 322 935 0 5 852 045
货币资金的期末余额 0 92 839 458 0 111 712 026
货币资金的期初余额 0 111 712 026 0 120 417 144
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 872 569 0 -8 705 118