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2019年07月22日 星期一

承德露露(000848)现金流量表

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承德露露现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 314 657 137 696 033 137 330 631 630 3 067 535 324
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 400 041 400 041 400 041 1 050 304
收到其他与经营活动有关的现金 33 468 295 18 647 011 8 653 073 26 567 136
经营活动现金流入小计 1 348 525 473 715 080 189 339 684 744 3 095 152 764
购买商品、接受劳务支付的现金 886 991 090 666 125 581 466 434 947 1 368 897 526
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 118 934 743 83 799 358 53 741 197 158 855 490
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 248 706 684 211 595 567 159 436 327 381 168 041
支付其他与经营活动有关的现金 189 000 621 140 123 851 78 022 180 354 749 676
经营活动现金流出小计 1 443 633 138 1 101 644 356 757 634 651 2 263 670 733
经营活动产生的现金流量净额 -95 107 665 -386 564 167 -417 949 906 831 482 031
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 808 700 0 0 245 594
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 808 700 0 0 245 594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 687 906 8 911 076 4 699 075 14 467 552
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 7 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 12 687 906 8 911 076 4 699 075 21 467 552
投资活动产生的现金流量净额 -11 879 206 -8 911 076 -4 699 075 -21 221 958
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 391 038 226 391 770 749 361 312 150 548 112
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 391 038 226 391 770 749 361 312 150 548 112
筹资活动产生的现金流量净额 -391 038 226 -391 770 749 -361 312 -150 548 112
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -498 025 096 -787 245 992 -423 010 293 659 711 961
期初现金及现金等价物余额 2 161 877 794 2 161 877 794 2 161 877 794 1 502 165 833
期末现金及现金等价物余额 1 663 852 698 1 374 631 802 1 738 867 501 2 161 877 794
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 229 459 639 0 455 723 879
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -1 051 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 505 144 0 22 740 985
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 049 814 0 10 099 629
长期待摊费用摊销 0 -202 431 0 450 117
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 537 973
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 200 270 0 6 696 204
递延所得税资产减少 0 7 899 960 0 -8 738 764
递延所得税负债增加 0 2 484 125 0 4 968 250
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 99 220 594 0 -66 110 708
经营性应收项目的减少(减增加) 0 25 953 104 0 112 124 716
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -767 134 386 0 293 041 404
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -386 564 167 0 831 482 031
货币资金的期末余额 0 1 374 631 802 0 2 161 877 794
货币资金的期初余额 0 2 161 877 794 0 1 502 165 833
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -787 245 992 0 659 711 961