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2019年12月14日 星期六

中信国安(000839)现金流量表

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中信国安现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 355 945 660 1 587 719 850 719 895 246 3 180 107 774
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 343 0 0 609 417
收到其他与经营活动有关的现金 509 684 806 269 057 865 46 732 628 32 627 185
经营活动现金流入小计 2 865 638 809 1 856 777 714 766 627 875 3 213 344 376
购买商品、接受劳务支付的现金 1 370 107 479 839 679 272 387 090 346 1 560 659 976
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 141 363 126 800 243 419 462 133 047 1 219 419 037
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 272 326 243 174 284 317 71 285 458 208 208 331
支付其他与经营活动有关的现金 669 996 064 345 447 110 94 980 414 463 104 442
经营活动现金流出小计 3 453 792 912 2 159 654 117 1 015 489 266 3 451 391 786
经营活动产生的现金流量净额 -588 154 102 -302 876 403 -248 861 391 -238 047 411
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 000 000 4 000 000 0 1 894 839 381
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 118 521 625 79 136 996 0 216 517 160
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68 513 167 3 728 2 203 1 225 153
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 357 213 163 357 213 163 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 26 052 706 11 820 184 3 355 720 24 495 577
投资活动现金流入小计 574 300 662 452 174 072 3 357 923 2 137 077 271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 612 991 267 384 704 227 154 530 789 218 552 891
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 396 558 941 291 587 266 128 000 000 4 771 989 972
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 009 550 208 676 291 492 282 530 789 4 990 542 863
投资活动产生的现金流量净额 -435 249 545 -224 117 421 -279 172 866 -2 853 465 592
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 907 795 900 907 795 900 107 767 000 35 806 100
取得借款收到的现金 4 412 887 530 3 239 405 700 1 615 763 000 6 464 944 000
收到其他与筹资活动有关的现金 103 705 000 85 895 000 8 000 000 14 029 412
筹资活动现金流入小计 5 424 388 430 4 233 096 600 1 731 530 000 6 514 779 512
偿还债务支付的现金 3 984 148 896 2 700 498 896 1 475 698 558 2 979 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346 352 199 147 809 299 71 609 382 379 712 906
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 910 918 2 964 283 5 978 965 13 463 690
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 337 412 014 2 851 272 478 1 553 286 905 3 372 176 597
筹资活动产生的现金流量净额 1 086 976 417 1 381 824 122 178 243 095 3 142 602 915
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 035 918 -10 732 109 -494 028 2 788 108
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 48 536 851 844 098 189 -350 285 190 53 878 020
期初现金及现金等价物余额 1 548 256 412 1 548 256 412 1 548 256 412 1 494 378 392
期末现金及现金等价物余额 1 596 793 262 2 392 354 601 1 197 971 222 1 548 256 412
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 288 489 090 0 228 295 753
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 201 006 0 43 772 518
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 990 926 0 60 821 001
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 516 487 0 1 658 680
长期待摊费用摊销 0 5 009 026 0 13 461 545
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 151 973 0 12 712 521
固定资产报废损失 0 1 347 0 72 606
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 135 447 091 0 163 163 741
投资损失(减收益) 0 -375 338 915 0 -289 539 668
递延所得税资产减少 0 246 049 0 -9 398 051
递延所得税负债增加 0 -3 176 101 0 -28 232 181
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -151 344 989 0 -323 666 159
经营性应收项目的减少(减增加) 0 343 011 452 0 -537 238 614
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -582 080 843 0 426 068 899
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -302 876 403 0 -238 047 411
货币资金的期末余额 0 2 392 354 601 0 1 548 256 412
货币资金的期初余额 0 1 548 256 412 0 1 494 378 392
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 844 098 189 0 53 878 020