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2020年02月20日 星期四

长城动漫(000835)现金流量表

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长城动漫现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 168 622 545 115 025 288 65 935 825 290 800 758
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 686 700 16 174 000 16 174 000 2 165
收到其他与经营活动有关的现金 380 048 740 155 703 617 30 438 621 238 417 120
经营活动现金流入小计 565 357 985 286 902 905 112 548 446 529 220 042
购买商品、接受劳务支付的现金 67 771 484 49 157 665 37 142 150 117 705 413
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 965 245 10 629 555 6 170 212 48 405 179
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 958 345 22 101 706 8 696 428 69 866 722
支付其他与经营活动有关的现金 301 485 958 140 485 885 67 535 627 230 702 679
经营活动现金流出小计 406 181 032 222 374 810 119 544 417 466 679 993
经营活动产生的现金流量净额 159 176 953 64 528 094 -6 995 970 62 540 050
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 637 082 0 76 064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23 470 22 750 0 240 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28 000 000 28 000 000 1 010 200 37 803 418
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 2 540 143 353
投资活动现金流入小计 28 023 470 28 659 832 1 012 740 48 263 715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55 536 717 47 029 402 1 522 873 86 453 853
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 55 536 717 47 029 402 1 522 873 96 453 853
投资活动产生的现金流量净额 -27 513 247 -18 369 570 -510 133 -48 190 139
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 115 999 998
取得借款收到的现金 20 000 000 0 130 000 000 133 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 330 000 000 130 000 000 0 60 000 000
筹资活动现金流入小计 350 000 000 130 000 000 130 000 000 309 699 998
偿还债务支付的现金 56 198 665 17 957 073 13 007 073 149 784 875
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 249 931 3 663 440 2 249 462 5 841 883
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 417 316 097 182 350 024 129 031 734 132 047 594
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 488 764 692 203 970 537 144 288 269 287 674 352
筹资活动产生的现金流量净额 -138 764 692 -73 970 537 -14 288 269 22 025 646
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 155 -3 155 0 111 536
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 104 141 -27 815 168 -21 794 372 36 487 093
期初现金及现金等价物余额 96 535 331 89 024 996 89 024 996 52 537 903
期末现金及现金等价物余额 89 431 189 61 209 829 67 230 624 89 024 996
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 209 575 0 -81 297 645
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 341 504 0 162 485 668
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 135 054 0 13 567 483
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 296 545 0 18 696 311
长期待摊费用摊销 0 1 402 663 0 1 295 325
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 32 675 0 620 681
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 111 764 0 6 442 481
投资损失(减收益) 0 0 0 -135 212 445
递延所得税资产减少 0 0 0 -7 912 950
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 302 056 0 -77 455
经营性应收项目的减少(减增加) 0 66 433 026 0 48 782 273
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -53 736 767 0 -53 349 677
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 88 500 000
经营活动产生的现金流量净额 0 64 528 094 0 62 540 050
货币资金的期末余额 0 61 209 829 0 89 024 996
货币资金的期初余额 0 89 024 996 0 52 537 903
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 815 168 0 36 487 093