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2019年11月19日 星期二

鲁西化工(000830)现金流量表

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鲁西化工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 14 193 328 138 8 313 411 557 4 396 873 066 11 324 951 156
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 44 061 108 15 862 079 9 709 982 25 451 195
收到其他与经营活动有关的现金 52 720 611 34 939 332 9 457 670 341 056 848
经营活动现金流入小计 14 290 109 858 8 364 212 968 4 416 040 718 11 691 459 199
购买商品、接受劳务支付的现金 9 924 568 091 5 549 261 555 3 213 971 637 8 584 692 846
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 891 870 856 510 073 944 275 162 916 1 157 250 304
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 435 859 353 277 966 011 115 866 455 335 656 209
支付其他与经营活动有关的现金 345 809 996 216 845 075 114 257 564 531 259 329
经营活动现金流出小计 11 598 108 296 6 554 146 586 3 719 258 573 10 608 858 688
经营活动产生的现金流量净额 2 692 001 561 1 810 066 383 696 782 145 1 082 600 511
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 -82 310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 4 618 684
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 740 900 1 740 900 0 0
投资活动现金流入小计 1 740 900 1 740 900 0 4 536 374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 498 302 962 1 782 370 273 1 053 597 271 2 490 378 543
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 22 119 850
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 498 302 962 1 782 370 273 1 053 597 271 2 512 498 394
投资活动产生的现金流量净额 -2 496 562 062 -1 780 629 373 -1 053 597 271 -2 507 962 019
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 800 000 000 0 2 295 127 194
吸收投资收到的现金 0 0 0 50 000 000
取得借款收到的现金 6 571 647 083 3 386 647 083 2 347 000 000 10 886 789 234
收到其他与筹资活动有关的现金 767 562 737 317 562 737 0 240 520 245
筹资活动现金流入小计 7 339 209 820 4 504 209 820 2 347 000 000 13 472 436 674
偿还债务支付的现金 6 793 948 928 4 139 248 928 1 977 198 928 10 672 601 964
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454 400 033 209 616 461 95 344 921 671 188 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 565 872 557 71 872 557 30 000 000 414 404 681
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 814 221 517 4 420 737 945 2 102 543 849 11 758 195 125
筹资活动产生的现金流量净额 -475 011 697 83 471 875 244 456 151 1 714 241 549
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 807 090 517 248 270 131 3 930 540
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -278 765 107 113 426 133 -112 088 844 292 810 580
期初现金及现金等价物余额 694 985 556 694 985 556 694 985 556 402 174 976
期末现金及现金等价物余额 416 220 449 808 411 689 582 896 713 694 985 556
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 551 202 363 0 252 597 950
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 189 121
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 676 464 257 0 1 274 116 422
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 449 579 0 27 704 553
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -3 739 275
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 28 364
财务费用 0 210 098 833 0 470 971 687
投资损失(减收益) 0 -546 383 0 4 953 540
递延所得税资产减少 0 -7 985 337 0 -7 501 549
递延所得税负债增加 0 0 0 241 900
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 119 812 792 0 -62 769 741
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -68 226 355 0 -188 094 682
经营性应付项目的增加(减减少) 0 312 796 635 0 -677 086 299
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -9 011 480
经营活动产生的现金流量净额 0 1 810 066 383 0 1 082 600 511
货币资金的期末余额 0 808 411 689 0 694 985 556
货币资金的期初余额 0 694 985 556 0 402 174 976
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 113 426 133 0 292 810 580