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2019年12月09日 星期一

东莞控股(000828)现金流量表

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东莞控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 874 576 936 570 946 917 265 541 979 1 094 013 077
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 10 655 430
收到其他与经营活动有关的现金 38 533 001 18 682 531 4 422 966 46 255 454
经营活动现金流入小计 1 179 091 049 752 166 404 349 692 433 1 348 305 082
购买商品、接受劳务支付的现金 36 604 208 27 325 232 16 712 610 64 263 351
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 228 916 61 620 361 24 531 088 98 844 215
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 208 732 631 131 853 624 53 093 642 251 687 055
支付其他与经营活动有关的现金 28 148 948 22 168 436 13 424 935 21 062 718
经营活动现金流出小计 897 397 764 788 376 296 385 847 909 2 323 361 882
经营活动产生的现金流量净额 281 693 285 -36 209 892 -36 155 476 -975 056 800
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 270 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 117 312 113 72 297 604 11 429 707 136 205 728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 89 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 117 312 113 72 297 604 11 429 707 1 406 295 128
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 362 118 278 690 130 739 20 634 585
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 500 000 500 000 0 531 551 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 862 118 778 690 130 739 552 185 585
投资活动产生的现金流量净额 109 449 995 71 518 913 11 298 968 854 109 543
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 800 000 000 1 200 000 000 0 1 500 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 25 000 000
取得借款收到的现金 2 900 000 000 2 500 000 000 350 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 27 470
筹资活动现金流入小计 4 700 000 000 3 700 000 000 350 000 000 1 825 027 470
偿还债务支付的现金 4 282 665 864 2 716 858 543 13 551 223 2 001 453 612
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351 950 359 167 530 399 14 761 586 351 699 149
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 907 675 378 829 0 2 981 536
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 635 523 898 2 884 767 772 28 312 809 2 356 134 297
筹资活动产生的现金流量净额 64 476 102 815 232 228 321 687 191 -531 106 827
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 078 -9 860 -2 325 26 404
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 455 601 305 850 531 389 296 828 358 -652 027 680
期初现金及现金等价物余额 585 157 713 585 157 713 585 157 713 1 237 185 393
期末现金及现金等价物余额 1 040 759 018 1 435 689 102 881 986 071 585 157 713
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 462 697 168 0 829 351 295
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 289 883 0 14 232 821
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 500 185 0 202 025 153
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 096 326 0 32 192 652
长期待摊费用摊销 0 8 638 724 0 17 277 449
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -29 122
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -7 992 471 0 46 601 050
投资损失(减收益) 0 -123 954 965 0 -288 167 805
递延所得税资产减少 0 -1 822 471 0 -3 558 205
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -483 818 432 0 -1 903 783 411
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -76 732 578 0 6 108 646
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 75 888 739 0 72 692 678
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 209 892 0 -975 056 800
货币资金的期末余额 0 1 435 689 102 0 585 157 713
货币资金的期初余额 0 585 157 713 0 1 237 185 393
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 850 531 389 0 -652 027 680