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2019年09月16日 星期一

启迪桑德(000826)现金流量表

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启迪桑德现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 972 057 959 1 904 806 124 653 559 088 3 879 621 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 016 799 32 890 453 18 247 891 27 990 084
收到其他与经营活动有关的现金 281 517 277 212 591 937 40 942 750 204 286 095
经营活动现金流入小计 3 288 592 035 2 150 288 514 712 749 729 4 111 897 682
购买商品、接受劳务支付的现金 2 570 208 130 1 463 423 328 419 243 890 2 658 519 438
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 135 350 969 687 623 386 333 119 331 854 099 962
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 405 317 203 288 229 326 114 133 138 537 625 895
支付其他与经营活动有关的现金 573 035 917 258 451 874 105 056 952 524 518 571
经营活动现金流出小计 4 683 912 220 2 697 727 914 971 553 312 4 574 763 867
经营活动产生的现金流量净额 -1 395 320 185 -547 439 401 -258 803 583 -462 866 185
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146 228 93 428 7 600 68 926
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 182 321 664 103 610 000 31 260 000 166 628 005
投资活动现金流入小计 182 467 892 103 703 428 31 267 600 166 696 931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 615 139 193 1 096 428 472 719 198 286 2 808 822 431
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 246 082 500 11 344 000 7 048 750 187 485 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75 415 492 51 565 311 16 759 780 503 472 933
支付其他与投资活动有关的现金 10 427 102 16 937 102 34 837 102 327 570 226
投资活动产生的现金流出小计 1 947 064 287 1 176 274 886 777 843 918 3 827 350 590
投资活动产生的现金流量净额 -1 764 596 395 -1 072 571 458 -746 576 318 -3 660 653 659
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 489 000 000 2 492 000 000 500 000 000 6 000 000 000
吸收投资收到的现金 5 572 086 843 1 004 060 000 997 710 000 1 187 409 797
取得借款收到的现金 3 875 608 083 2 534 800 000 711 800 000 3 827 305 440
收到其他与筹资活动有关的现金 0 26 890 001 0 159 236 621
筹资活动现金流入小计 12 936 694 926 6 057 750 001 2 209 510 000 11 173 951 858
偿还债务支付的现金 5 595 340 227 3 338 197 727 1 417 072 727 5 630 839 849
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 512 209 122 381 875 656 100 485 770 501 829 706
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 307 128 215 224 931 879 209 082 425 325 965 430
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 414 677 563 3 945 005 262 1 726 640 922 6 458 634 985
筹资活动产生的现金流量净额 6 522 017 362 2 112 744 739 482 869 078 4 715 316 873
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 918 680 -2 285 317 -652 778 5 702 248
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 358 182 102 490 448 563 -523 163 602 597 499 277
期初现金及现金等价物余额 2 955 458 280 2 955 458 280 2 955 458 280 2 357 959 003
期末现金及现金等价物余额 6 313 640 382 3 445 906 843 2 432 294 679 2 955 458 280
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 495 149 850 0 1 083 565 280
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 481 785 0 11 971 024
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 95 738 361 0 100 638 949
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 99 354 034 0 163 098 782
长期待摊费用摊销 0 51 237 164 0 26 211 795
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 786 383 0 47 989
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 85 415
财务费用 0 207 814 884 0 353 239 823
投资损失(减收益) 0 -225 350 0 -11 928 420
递延所得税资产减少 0 2 544 487 0 -923 571
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -46 015 571 0 13 366 469
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -570 504 964 0 -193 818 773
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -908 800 464 0 -2 008 420 947
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -547 439 401 0 -462 866 185
货币资金的期末余额 0 3 445 906 843 0 2 955 458 280
货币资金的期初余额 0 2 955 458 280 0 2 357 959 003
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 490 448 563 0 597 499 277