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2020年01月28日 星期二

京山轻机(000821)现金流量表

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京山轻机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 077 727 767 694 536 392 332 160 651 1 220 325 081
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 150 968 5 287 521 0 15 482 828
收到其他与经营活动有关的现金 36 065 362 19 925 144 9 159 388 36 818 255
经营活动现金流入小计 1 123 944 097 719 749 057 341 320 039 1 272 626 165
购买商品、接受劳务支付的现金 746 278 568 463 023 253 231 932 758 823 345 530
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 228 715 102 402 790 47 879 002 174 376 214
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 630 972 53 072 833 30 010 638 90 272 232
支付其他与经营活动有关的现金 116 080 408 71 148 736 29 533 158 108 548 156
经营活动现金流出小计 1 091 218 664 689 647 611 339 355 555 1 196 542 132
经营活动产生的现金流量净额 32 725 434 30 101 445 1 964 484 76 084 032
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 892 204 404 666 553 937 270 007 825 1 437 580 410
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 927 775 1 925 735 1 637 408 1 969 035
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 024 61 304 0 6 453 101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 894 197 204 668 540 976 271 645 233 1 446 002 546
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 350 333 14 104 096 6 957 051 43 289 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 946 189 750 715 279 750 350 010 000 1 335 670 366
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 980 540 083 729 383 846 356 967 051 1 378 959 813
投资活动产生的现金流量净额 -86 342 880 -60 842 870 -85 321 818 67 042 732
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 267 200 000 247 200 000 199 000 000 470 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 28 840 000 26 780 000 16 280 000 32 340 000
筹资活动现金流入小计 296 040 000 273 980 000 215 280 000 502 840 000
偿还债务支付的现金 159 200 000 157 200 000 156 000 000 373 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 728 595 17 197 220 4 995 549 26 087 974
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 68 897 376 21 850 808 12 850 808 41 438 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 250 825 972 196 248 028 173 846 357 441 025 974
筹资活动产生的现金流量净额 45 214 029 77 731 972 41 433 643 61 814 026
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 939 334 -5 514 953 -1 846 926 8 379 771
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 342 751 41 475 595 -43 770 617 213 320 562
期初现金及现金等价物余额 496 428 643 496 428 643 497 906 643 283 108 082
期末现金及现金等价物余额 479 085 892 537 904 238 454 136 026 496 428 643
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 77 579 032 0 97 882 088
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 943 516 0 15 150 731
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 642 351 0 64 717 606
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 131 519 0 6 099 013
长期待摊费用摊销 0 336 898 0 229 575
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -234 483 0 -539 533
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -975 542 0 -13 425 164
财务费用 0 14 741 057 0 5 017 593
投资损失(减收益) 0 -14 394 278 0 26 910 076
递延所得税资产减少 0 -380 276 0 -1 513 215
递延所得税负债增加 0 -1 020 432 0 -738 553
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 076 876 0 12 830 035
经营性应收项目的减少(减增加) 0 241 914 011 0 -125 051 142
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -319 105 053 0 -11 485 077
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 101 445 0 76 084 032
货币资金的期末余额 0 537 904 238 0 496 428 643
货币资金的期初余额 0 496 428 643 0 283 108 082
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 41 475 595 0 213 320 562