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2019年09月23日 星期一

神雾节能(000820)现金流量表

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神雾节能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 767 728 747 748 225 547 508 851 820 511 946 413
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 21 597 291 20 349 646 5 454 789 445 843 199
经营活动现金流入小计 789 326 039 768 575 194 514 306 609 957 789 612
购买商品、接受劳务支付的现金 710 886 267 247 136 164 102 501 562 586 202 994
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 106 670 681 67 118 599 32 334 970 85 827 834
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 637 312 56 842 340 29 555 078 35 593 141
支付其他与经营活动有关的现金 77 111 111 57 475 479 29 179 733 354 175 321
经营活动现金流出小计 979 305 371 428 572 583 193 571 343 1 061 799 290
经营活动产生的现金流量净额 -189 979 333 340 002 611 320 735 266 -104 009 678
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 700 0 0 132 890
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 22 250 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 395 777 437
投资活动现金流入小计 1 700 0 0 418 160 327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 071 450 7 898 940 3 363 545 5 859 076
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 400 000 2 400 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 48 057 083
投资活动产生的现金流出小计 13 471 450 10 298 940 3 363 545 53 916 159
投资活动产生的现金流量净额 -13 469 750 -10 298 940 -3 363 545 364 244 167
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 561 000 000 461 000 000 140 000 000 125 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 561 000 000 461 000 000 140 000 000 125 000 000
偿还债务支付的现金 107 700 000 11 800 000 10 900 000 218 580 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 297 762 8 521 946 3 587 500 23 645 816
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 077 778 4 077 778 4 077 778 6 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 128 075 540 24 399 723 18 565 278 248 225 816
筹资活动产生的现金流量净额 432 924 460 436 600 277 121 434 722 -123 225 816
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 33 291 510 33 325 742 27 995 624 175 024
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 262 766 887 799 629 689 466 802 066 137 183 698
期初现金及现金等价物余额 254 489 875 254 489 875 254 489 875 117 306 177
期末现金及现金等价物余额 517 256 762 1 054 119 564 721 291 941 254 489 875
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 207 726 876 0 333 302 248
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 693 583 0 29 157 188
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 032 653 0 1 442 647
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 057 784 0 5 360 491
长期待摊费用摊销 0 1 289 001 0 2 063 132
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -157 632 0 77 960
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -23 657 939 0 25 448 252
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 1 771 852 0 -4 347 130
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 030 625 0 -17 333 705
经营性应收项目的减少(减增加) 0 79 434 694 0 -589 453 185
经营性应付项目的增加(减减少) 0 84 229 530 0 110 272 424
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 340 002 611 0 -104 009 678
货币资金的期末余额 0 1 054 119 564 0 254 489 875
货币资金的期初余额 0 254 489 875 0 117 306 177
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 799 629 689 0 137 183 698