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2019年10月23日 星期三

岳阳兴长(000819)现金流量表

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岳阳兴长现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 102 976 179 546 729 317 395 356 183 1 065 173 429
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 939 464 5 900 820 5 145 099 4 164 294
经营活动现金流入小计 1 109 915 644 552 630 137 400 501 283 1 069 337 724
购买商品、接受劳务支付的现金 926 204 365 471 584 758 348 268 798 777 663 608
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 505 127 39 928 973 24 123 483 93 102 723
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 999 337 28 314 007 15 729 167 87 022 961
支付其他与经营活动有关的现金 15 743 024 10 706 106 4 828 966 31 414 737
经营活动现金流出小计 1 047 451 852 550 533 843 392 950 415 989 204 029
经营活动产生的现金流量净额 62 463 792 2 096 295 7 550 868 80 133 694
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 6 541 079
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 450 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 391 306 356 306 2 906 1 451
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 484 142 981 331 229 160 217 750 689 372 468 955
投资活动现金流入小计 484 534 287 331 585 466 217 753 595 381 461 486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 676 023 6 555 192 4 893 766 8 233 767
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 513 159 843 367 859 843 273 159 843 414 132 107
投资活动产生的现金流出小计 523 835 867 374 415 035 278 053 610 422 365 874
投资活动产生的现金流量净额 -39 301 580 -42 829 569 -60 300 015 -40 904 389
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 3 324 706 1 717 320 0 2 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 800 781 8 723 380 182 875 14 167 868
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 125 486 10 440 700 182 875 16 167 868
筹资活动产生的现金流量净额 -14 125 486 -10 440 700 -182 875 -16 167 868
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 036 726 -51 173 975 -52 932 022 23 061 438
期初现金及现金等价物余额 93 229 388 93 229 388 93 229 388 70 167 951
期末现金及现金等价物余额 102 266 114 42 055 413 40 297 367 93 229 388
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -6 235 407 0 11 576 304
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 933 231 0 20 102 096
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 621 741 0 27 286 711
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 410 304 0 1 795 677
长期待摊费用摊销 0 1 617 172 0 3 234 343
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -832 906 0 232 454
固定资产报废损失 0 171 263 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -828 819 0 -7 129 339
投资损失(减收益) 0 3 579 361 0 6 003 890
递延所得税资产减少 0 -46 426 0 -20 810
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 412 668 0 1 844 271
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 796 003 0 4 853 319
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 626 848 0 6 652 442
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 288 605 0 3 702 336
经营活动产生的现金流量净额 0 2 096 295 0 80 133 694
货币资金的期末余额 0 42 055 413 0 93 229 388
货币资金的期初余额 0 93 229 388 0 70 167 951
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -51 173 975 0 23 061 438