德展健康(000813)现金流量表

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德展健康现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 144 170 607 738 720 755 223 756 769 1 142 737 619
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 845 13 845 3 081 21 157
收到其他与经营活动有关的现金 5 583 995 3 465 568 1 631 993 8 343 965
经营活动现金流入小计 1 149 768 447 742 200 168 225 391 844 1 151 102 741
购买商品、接受劳务支付的现金 48 057 244 31 542 134 9 983 429 54 851 921
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 101 832 308 66 950 434 32 533 755 110 133 956
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 295 654 059 189 102 965 71 277 384 375 310 689
支付其他与经营活动有关的现金 285 535 636 167 443 418 80 310 934 348 449 994
经营活动现金流出小计 731 079 248 455 038 951 194 105 501 888 746 560
经营活动产生的现金流量净额 418 689 199 287 161 218 31 286 342 262 356 181
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 470 000 000 440 000 000 240 000 000 900 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 349 945 2 906 110 1 402 000 3 071 096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 10 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 114 623 464
投资活动现金流入小计 473 349 945 442 906 110 241 402 000 1 017 704 560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82 105 832 54 504 036 32 163 967 74 958 649
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 450 000 000 250 000 000 250 000 000 1 020 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 532 105 832 304 504 036 282 163 967 1 094 958 649
投资活动产生的现金流量净额 -58 755 887 138 402 074 -40 761 967 -77 254 089
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 505 953 365
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1 600 000 1 600 000 0 6 119 500
筹资活动现金流入小计 1 600 000 1 600 000 0 1 512 072 865
偿还债务支付的现金 0 0 0 120 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 4 968 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 151 657
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 127 119 657
筹资活动产生的现金流量净额 1 600 000 1 600 000 0 1 384 953 208
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -690 -165 -87 2 304
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 361 532 622 427 163 126 -9 475 711 1 570 057 604
期初现金及现金等价物余额 1 685 597 942 1 685 597 942 1 685 597 942 115 540 338
期末现金及现金等价物余额 2 047 130 564 2 112 761 068 1 676 122 230 1 685 597 942
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 426 054 843 0 659 198 595
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 826 869 0 11 872 996
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 574 765 0 14 421 817
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 148 874 0 6 078 300
长期待摊费用摊销 0 406 968 0 339 140
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 615 0 555 677
固定资产报废损失 0 196 385 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 234 685 0 3 373 917
投资损失(减收益) 0 2 906 110 0 -3 071 096
递延所得税资产减少 0 4 820 128 0 -7 477 111
递延所得税负债增加 0 -30 816 0 -212 731
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 663 915 0 -39 421 392
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -160 075 903 0 -307 604 980
经营性应付项目的增加(减减少) 0 24 761 609 0 -75 696 950
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 287 161 218 0 262 356 181
货币资金的期末余额 0 2 112 761 068 0 1 685 597 942
货币资金的期初余额 0 1 685 597 942 0 115 540 338
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 427 163 126 0 1 570 057 604