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2020年01月25日 星期六

陕西金叶(000812)现金流量表

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陕西金叶现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 523 687 585 264 374 930 144 169 176 793 390 224
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 113 485 1 812 076 777 369 381 869
收到其他与经营活动有关的现金 42 377 400 26 116 950 9 830 178 55 552 205
经营活动现金流入小计 568 178 470 292 303 956 154 776 723 849 324 297
购买商品、接受劳务支付的现金 213 332 098 167 651 801 74 964 366 400 674 409
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 277 292 63 219 169 36 750 425 122 519 407
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 467 516 24 442 093 10 348 850 46 636 365
支付其他与经营活动有关的现金 65 447 668 46 927 930 24 102 073 110 355 041
经营活动现金流出小计 414 524 574 302 240 993 146 165 714 680 185 221
经营活动产生的现金流量净额 153 653 896 -9 937 037 8 611 009 169 139 076
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 177 625 3 177 625 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 328 148 1 079 148 405 948 406 138
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 505 773 4 256 773 405 948 406 138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 976 699 53 910 866 25 345 816 81 952 548
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 386 965
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 70 976 699 53 910 866 25 345 816 84 339 513
投资活动产生的现金流量净额 -66 470 926 -49 654 093 -24 939 868 -83 933 376
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 207 000 000 149 000 000 91 000 000 282 320 625
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 242
筹资活动现金流入小计 207 000 000 149 000 000 91 000 000 282 321 867
偿还债务支付的现金 158 835 000 65 940 000 12 385 000 299 125 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 292 965 6 572 916 1 594 969 40 172 363
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 153 117 4 153 117 3 341 929 5 043 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 196 281 081 76 666 032 17 321 898 344 340 368
筹资活动产生的现金流量净额 10 718 919 72 333 968 73 678 102 -62 018 501
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 97 901 889 12 742 838 57 349 242 23 187 200
期初现金及现金等价物余额 405 832 517 405 832 517 405 832 517 382 645 317
期末现金及现金等价物余额 503 734 406 418 575 354 463 181 759 405 832 517
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 030 494 0 57 564 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 446 425 0 9 617 029
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 482 951 0 46 190 579
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 897 264 0 5 563 167
长期待摊费用摊销 0 260 710 0 992 502
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -318 848 0 276 202
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 687 088 0 10 642 548
投资损失(减收益) 0 -3 177 625 0 0
递延所得税资产减少 0 379 783 0 8 121 932
递延所得税负债增加 0 -422 422 0 561 346
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 63 427 444 0 188 357 556
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 853 013 0 142 978 928
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -118 884 436 0 -301 727 240
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 937 037 0 169 139 076
货币资金的期末余额 0 418 575 354 0 405 832 517
货币资金的期初余额 0 405 832 517 0 382 645 317
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 12 742 838 0 23 187 200