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2020年02月20日 星期四

创维数字(000810)现金流量表

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创维数字现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 181 312 497 3 151 081 623 1 729 077 919 6 871 089 472
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 191 887 742 119 562 016 37 229 421 198 999 598
收到其他与经营活动有关的现金 140 365 233 67 102 449 43 191 536 311 388 184
经营活动现金流入小计 5 513 565 472 3 337 746 087 1 809 498 876 7 381 477 254
购买商品、接受劳务支付的现金 4 608 591 019 2 991 365 605 1 653 615 990 5 406 948 595
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 584 855 886 393 192 569 191 485 822 670 447 965
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 272 940 246 159 803 821 74 976 580 231 730 822
支付其他与经营活动有关的现金 514 340 378 383 038 805 248 287 064 630 544 069
经营活动现金流出小计 5 980 727 529 3 927 400 801 2 168 365 455 6 939 671 451
经营活动产生的现金流量净额 -467 162 057 -589 654 713 -358 866 579 441 805 803
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 383 475 000 366 475 000 10 000 000 1 406 680 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 930 292 2 875 249 98 230 2 641 444
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195 461 184 318 37 675 1 467 943
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 2 667 771
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 386 600 752 369 534 568 10 135 905 1 413 457 158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108 304 067 94 608 018 40 628 803 195 547 319
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 415 435 269 284 475 911 245 000 000 876 823 181
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 469 194 4 469 194 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 528 208 531 383 553 124 285 628 803 1 072 370 499
投资活动产生的现金流量净额 -141 607 779 -14 018 556 -275 492 897 341 086 659
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 204 052 530 0 0 4 949 000
取得借款收到的现金 608 639 943 398 003 049 0 445 087 487
收到其他与筹资活动有关的现金 364 609 023 335 976 901 197 330 091 19 594 460
筹资活动现金流入小计 1 177 301 496 733 979 950 197 330 091 469 630 948
偿还债务支付的现金 628 438 497 596 772 337 209 397 610 291 702 053
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122 267 146 119 547 521 815 676 118 275 669
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 102 139 287 18 957 328 0 377 406 052
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 852 844 930 735 277 185 210 213 286 787 383 774
筹资活动产生的现金流量净额 324 456 566 -1 297 235 -12 883 194 -317 752 827
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 216 898 -427 757 -6 730 154 20 043 517
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -289 530 166 -605 398 261 -653 972 824 485 183 152
期初现金及现金等价物余额 1 120 079 809 1 120 079 809 1 120 079 809 634 896 657
期末现金及现金等价物余额 830 549 643 514 681 549 466 106 985 1 120 079 809
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 003 887 0 527 061 662
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 220 092 0 23 868 002
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 870 273 0 62 809 524
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 766 519 0 15 757 038
长期待摊费用摊销 0 10 607 063 0 13 212 734
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 318 890 0 210 887
固定资产报废损失 0 8 092 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 684 578
财务费用 0 27 610 448 0 -13 642 101
投资损失(减收益) 0 -1 624 322 0 -4 747 624
递延所得税资产减少 0 -3 006 331 0 -5 861 581
递延所得税负债增加 0 2 899 0 -512 629
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -193 373 590 0 -186 207 263
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -681 734 870 0 436 061 512
经营性应付项目的增加(减减少) 0 130 676 239 0 -424 519 780
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -589 654 713 0 441 805 803
货币资金的期末余额 0 514 681 549 0 1 120 079 809
货币资金的期初余额 0 1 120 079 809 0 634 896 657
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -605 398 261 0 485 183 152