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2020年05月30日 星期六

云铝股份(000807)现金流量表

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云铝股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 506 915 921 9 455 627 008 4 396 662 785 18 032 054 269
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 748 077 4 732 111 904 487 23 071 475
收到其他与经营活动有关的现金 242 627 580 165 407 688 80 826 869 158 562 472
经营活动现金流入小计 15 758 291 578 9 625 766 808 4 478 394 140 18 213 688 216
购买商品、接受劳务支付的现金 12 489 435 998 7 886 476 046 3 651 184 771 15 818 615 204
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 705 378 300 474 652 650 247 395 544 840 172 639
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 292 643 138 198 839 950 70 481 487 452 659 946
支付其他与经营活动有关的现金 311 257 411 212 222 547 103 980 167 190 891 718
经营活动现金流出小计 13 798 714 846 8 772 191 194 4 073 041 969 17 302 339 507
经营活动产生的现金流量净额 1 959 576 731 853 575 614 405 352 172 911 348 709
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 496 175 5 000 000 0 6 140 741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71 531 57 260 53 900 10 284 080
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 58 524 301 53 017 014 0 4 748 000
投资活动现金流入小计 65 092 008 58 074 274 53 900 21 172 821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 670 787 341 955 969 388 381 155 521 1 417 913 674
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 099 399 1 200 000 1 220 000 26 353 110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 13 802 593 3 087 393 900 51 574 994
投资活动产生的现金流出小计 1 698 689 333 960 256 781 382 376 421 1 495 841 778
投资活动产生的现金流量净额 -1 633 597 326 -902 182 507 -382 322 521 -1 474 668 957
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 100 000 000 100 000 000 39 000 000 3 633 781 190
取得借款收到的现金 8 684 350 000 6 515 500 000 3 046 350 000 7 688 134 238
收到其他与筹资活动有关的现金 515 000 000 323 000 000 130 000 000 2 273 671 667
筹资活动现金流入小计 9 299 350 000 6 938 500 000 3 215 350 000 13 595 587 095
偿还债务支付的现金 7 496 819 252 6 413 183 917 3 494 371 917 8 700 806 211
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 476 577 368 352 920 906 199 549 946 702 137 687
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 486 322 938 954 689 983 416 647 799 2 403 533 339
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 459 719 558 7 720 794 806 4 110 569 662 11 806 477 237
筹资活动产生的现金流量净额 -160 369 558 -782 294 806 -895 219 662 1 789 109 858
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 806 320 -2 609 855 -790 914 3 856 772
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 160 803 528 -833 511 555 -872 980 925 1 229 646 382
期初现金及现金等价物余额 3 434 395 871 3 434 395 871 3 426 765 385 2 197 119 004
期末现金及现金等价物余额 3 595 199 399 2 600 884 316 2 553 784 460 3 426 765 385
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 171 889 123 0 206 737 095
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -7 859 668 0 42 455 859
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 528 014 319 0 940 662 938
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 820 021 0 37 259 358
长期待摊费用摊销 0 20 833 709 0 4 979 977
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 130 081 0 17 276 103
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -2 389 750 0 2 270 150
财务费用 0 371 112 864 0 798 058 255
投资损失(减收益) 0 16 774 018 0 -594 786
递延所得税资产减少 0 36 989 484 0 43 816 620
递延所得税负债增加 0 12 152 634 0 8 035 682
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -334 478 858 0 -880 649 897
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -300 283 143 0 379 116 300
经营性应付项目的增加(减减少) 0 327 584 070 0 -720 315 519
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -7 713 290 0 32 240 573
经营活动产生的现金流量净额 0 853 575 614 0 911 348 709
货币资金的期末余额 0 2 600 884 316 0 3 426 765 385
货币资金的期初余额 0 3 434 395 871 0 2 197 119 004
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -833 511 555 0 1 229 646 382