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2018年02月19日 星期一

一汽轿车(000800)现金流量表

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一汽轿车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 911 660 242 11 221 894 979 6 204 470 049 18 314 218 128
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 47 175 404 33 937 045 7 940 913 140 141 425
经营活动现金流入小计 16 958 835 645 11 255 832 024 6 212 410 961 18 454 359 553
购买商品、接受劳务支付的现金 11 716 184 442 8 269 880 067 4 298 227 644 12 277 211 758
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 962 036 936 661 618 420 347 226 753 1 485 633 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 046 801 671 1 401 902 829 661 216 065 2 701 363 628
支付其他与经营活动有关的现金 887 413 057 607 918 243 366 871 608 1 422 506 594
经营活动现金流出小计 15 612 436 105 10 941 319 559 5 673 542 071 17 886 715 032
经营活动产生的现金流量净额 1 346 399 540 314 512 465 538 868 890 567 644 521
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 56 298 831 0 0 155 311 957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 683 210 262
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 56 298 831 0 0 838 522 219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218 823 550 154 486 875 75 670 339 859 217 694
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 218 823 550 154 486 875 75 670 339 859 217 694
投资活动产生的现金流量净额 -162 524 719 -154 486 875 -75 670 339 -20 695 476
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 100 000 000 1 100 000 000 400 000 000 3 500 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 56 315 411
筹资活动现金流入小计 2 100 000 000 1 100 000 000 400 000 000 3 556 315 411
偿还债务支付的现金 3 300 000 000 1 900 000 000 1 400 000 000 3 500 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 919 917 26 889 042 15 488 417 167 012 216
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 337 919 917 1 926 889 042 1 415 488 417 3 667 012 216
筹资活动产生的现金流量净额 -1 237 919 917 -826 889 042 -1 015 488 417 -110 696 805
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -760 934 -575 374 -195 956 -335 151
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -54 806 030 -667 438 826 -552 485 822 435 917 089
期初现金及现金等价物余额 1 068 110 057 1 068 110 057 1 068 110 057 632 192 968
期末现金及现金等价物余额 1 013 304 027 400 671 231 515 624 235 1 068 110 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 433 118 415 0 -1 002 737 192
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 981 192 0 276 229 716
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 495 894 071 0 888 521 258
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 107 254 073 0 227 240 588
长期待摊费用摊销 0 6 093 794 0 6 899 426
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -121 338 0 -69 507 045
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 25 861 958 0 97 076 295
投资损失(减收益) 0 -193 776 637 0 -237 588 122
递延所得税资产减少 0 -96 095 0 -33 428 535
递延所得税负债增加 0 0 0 -73 466
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -234 955 994 0 274 788 775
经营性应收项目的减少(减增加) 0 783 751 202 0 -1 939 989 873
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 110 492 178 0 2 080 212 694
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 314 512 465 0 567 644 521
货币资金的期末余额 0 400 671 231 0 1 068 110 057
货币资金的期初余额 0 1 068 110 057 0 632 192 968
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -667 438 826 0 435 917 089