新闻源 财富源

2019年09月17日 星期二

酒鬼酒(000799)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

酒鬼酒现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 935 582 821 557 190 999 340 395 339 151 270 295
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 286 063 17 244 577 10 155 879 10 996 600
经营活动现金流入小计 949 868 884 574 435 575 350 551 218 162 266 895
购买商品、接受劳务支付的现金 227 133 654 168 499 567 114 952 311 61 250 968
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 107 250 461 82 052 359 57 390 682 31 499 640
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 260 647 896 190 022 314 126 967 345 65 974 888
支付其他与经营活动有关的现金 129 714 964 84 566 207 53 766 924 28 154 523
经营活动现金流出小计 724 746 975 525 140 447 353 077 263 186 880 018
经营活动产生的现金流量净额 225 121 908 49 295 129 -2 526 045 -24 613 123
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 226 630 11 976 493 5 985 808 2 405 808
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 52 100 000 52 100 000 52 100 000 52 100 000
投资活动现金流入小计 67 326 630 64 076 493 58 085 808 54 505 808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 353 626 11 142 967 5 827 370 3 667 771
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 210 000 000 60 000 000 160 000 000 110 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 24 317 24 317 24 317 0
投资活动产生的现金流出小计 218 377 943 71 167 284 165 851 687 113 667 771
投资活动产生的现金流量净额 -151 051 313 -7 090 791 -107 765 879 -59 161 962
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 729 817 35 729 819 35 729 819 2
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 35 729 817 35 729 819 35 729 819 2
筹资活动产生的现金流量净额 -35 729 817 -35 729 819 -35 729 819 -2
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -83 -79 -33 -8
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 38 340 696 6 474 440 -146 021 776 -83 775 095
期初现金及现金等价物余额 302 384 626 302 384 626 302 384 626 302 384 626
期末现金及现金等价物余额 340 725 322 308 859 066 156 362 850 218 609 531
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 174 164 202 0 80 836 853 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 27 883 727 0 4 423 182 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 257 283 0 19 881 205 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 307 030 0 1 707 694 0
长期待摊费用摊销 98 781 0 98 781 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 29 752 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 071 083 0 1 439 255 0
投资损失(减收益) -34 863 998 0 -26 582 502 0
递延所得税资产减少 -5 527 541 0 -118 474 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -39 703 959 0 -22 047 417 0
经营性应收项目的减少(减增加) -76 309 592 0 -42 634 723 0
经营性应付项目的增加(减减少) 138 619 409 0 -19 529 898 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 904 268 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 225 121 908 0 -2 526 045 0
货币资金的期末余额 340 725 322 0 156 362 850 0
货币资金的期初余额 302 384 626 0 302 384 626 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 38 340 696 0 -146 021 776 0