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2020年01月20日 星期一

华闻传媒(000793)现金流量表

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华闻传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 323 535 473 1 622 262 476 837 406 972 4 359 174 716
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 389 898 1 361 023 516 248 18 166 903
收到其他与经营活动有关的现金 296 063 325 213 824 957 119 647 583 723 312 735
经营活动现金流入小计 2 624 988 696 1 837 448 455 957 570 802 5 100 654 354
购买商品、接受劳务支付的现金 1 367 549 774 914 898 899 538 586 082 2 444 217 031
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 437 826 871 320 128 174 203 319 864 768 221 678
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 243 362 708 179 981 769 102 569 147 361 312 343
支付其他与经营活动有关的现金 586 616 680 367 968 221 212 300 768 846 319 267
经营活动现金流出小计 2 635 356 033 1 782 977 063 1 056 775 859 4 420 070 318
经营活动产生的现金流量净额 -10 367 337 54 471 392 -99 205 057 680 584 036
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 808 057 795 1 577 811 773 908 442 074 4 523 088 550
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 50 022 907 27 981 584 23 721 914 367 587 305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 437 413 3 379 110 561 396 4 418 317
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 431 752 582 431 752 582 460 000 000 93 320
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 293 270 697 2 040 925 049 1 392 725 384 4 895 187 492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115 747 619 84 370 989 58 085 733 166 967 625
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 116 396 722 3 184 840 970 1 431 354 875 5 419 461 426
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 2 381 780
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 164 042 127
投资活动产生的现金流出小计 6 232 144 342 3 269 211 959 1 489 440 608 5 752 852 958
投资活动产生的现金流量净额 -2 938 873 644 -1 228 286 910 -96 715 223 -857 665 465
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 0 0 8 970 000
取得借款收到的现金 1 972 348 300 24 018 300 24 018 300 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 948 234
筹资活动现金流入小计 1 973 348 300 24 018 300 24 018 300 59 918 234
偿还债务支付的现金 0 0 0 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203 268 802 50 679 031 15 679 031 222 511 916
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 203 268 802 50 679 031 15 679 031 262 511 916
筹资活动产生的现金流量净额 1 770 079 498 -26 660 731 8 339 269 -202 593 682
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 479 -1 492 -424 283 102
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 179 163 962 -1 200 477 740 -187 581 435 -379 392 009
期初现金及现金等价物余额 2 754 720 894 2 754 720 894 2 754 720 894 3 134 112 904
期末现金及现金等价物余额 1 575 556 933 1 554 243 154 2 567 139 460 2 754 720 894
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 393 030 219 0 1 040 738 095
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 461 797 0 238 602 283
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 912 037 0 104 020 781
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 005 574 0 32 679 285
长期待摊费用摊销 0 7 316 576 0 21 913 537
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 101 770 0 -399 498
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 5 196 189 0 -14 948 034
财务费用 0 74 203 993 0 79 441 653
投资损失(减收益) 0 -267 085 194 0 -921 086 198
递延所得税资产减少 0 -4 832 686 0 -10 745 447
递延所得税负债增加 0 534 298 0 -24 555 228
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 93 524 121 0 -8 705 073
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 421 435 0 -130 456 029
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -319 115 195 0 275 636 908
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 553 000
经营活动产生的现金流量净额 0 54 471 392 0 680 584 036
货币资金的期末余额 0 1 554 243 154 0 2 754 720 894
货币资金的期初余额 0 2 754 720 894 0 3 134 112 904
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 200 477 740 0 -379 392 009