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2019年11月22日 星期五

盐湖股份(000792)现金流量表

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盐湖股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 887 610 372 5 417 403 276 1 941 425 842 10 227 907 595
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 512 893 512 893 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 173 511 757 73 892 023 85 118 737 262 252 978
经营活动现金流入小计 8 061 635 023 5 491 808 193 2 026 544 579 10 490 160 572
购买商品、接受劳务支付的现金 4 649 995 608 3 079 413 169 1 422 368 777 5 420 663 102
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 382 042 831 910 332 951 545 345 847 1 538 654 535
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 391 270 511 911 543 927 452 549 506 1 168 332 522
支付其他与经营活动有关的现金 292 315 210 189 305 452 79 966 700 333 693 220
经营活动现金流出小计 7 715 624 160 5 090 595 499 2 500 230 830 8 461 343 378
经营活动产生的现金流量净额 346 010 862 401 212 694 -473 686 251 2 028 817 195
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 325 696 269
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 000 000 15 750 000 750 000 16 549 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 276 954 2 246 954 10 000 532 984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 29 946 147 28 736 195 4 980 675 58 672 782
投资活动现金流入小计 50 223 101 46 733 149 5 740 675 401 451 034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 981 651 542 1 551 942 086 713 992 859 3 321 219 917
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 75 669 355 39 450 656 31 513 441 33 216 536
投资活动产生的现金流出小计 2 057 320 897 1 591 392 742 745 506 300 3 354 436 453
投资活动产生的现金流量净额 -2 007 097 796 -1 544 659 593 -739 765 625 -2 952 985 418
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 275 700 000 263 700 000 0 1 482 000 000
取得借款收到的现金 11 378 650 000 8 279 850 000 4 327 000 000 8 901 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 269 645 614
筹资活动现金流入小计 11 654 350 000 8 543 550 000 4 327 000 000 11 653 395 614
偿还债务支付的现金 8 398 250 000 5 687 250 000 1 960 000 000 10 867 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 791 237 638 1 326 926 548 680 237 098 2 310 600 587
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 486 580 632 319 998 473 97 132 246 693 673 239
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 676 068 270 7 334 175 022 2 737 369 344 13 872 023 826
筹资活动产生的现金流量净额 978 281 730 1 209 374 978 1 589 630 656 -2 218 628 212
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -682 805 204 65 928 079 376 178 779 -3 142 796 436
期初现金及现金等价物余额 5 541 377 262 5 535 834 461 5 535 834 461 8 678 630 897
期末现金及现金等价物余额 4 858 572 058 5 601 762 541 5 912 013 241 5 535 834 461
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -520 584 385 0 209 591 597
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 448 337 687 0 955 904 960
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 957 836 463 0 1 181 896 403
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 195 064 0 39 264 193
长期待摊费用摊销 0 966 469 0 18 099 138
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 25 965 0 -290 673 847
固定资产报废损失 0 1 942 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 662 817 998 0 1 526 357 607
投资损失(减收益) 0 -16 960 408 0 -14 377 484
递延所得税资产减少 0 7 380 527 0 23 386 184
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 254 692 965 0 -623 026 595
经营性应收项目的减少(减增加) 0 353 479 307 0 -764 724 588
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 755 370 648 0 -134 345 398
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -13 606 252 0 -98 534 975
经营活动产生的现金流量净额 0 401 212 694 0 2 028 817 195
货币资金的期末余额 0 5 601 762 541 0 5 535 834 461
货币资金的期初余额 0 5 535 834 461 0 8 678 630 897
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 65 928 079 0 -3 142 796 436