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2020年02月27日 星期四

*ST创智(000787)现金流量表

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*ST创智现金流量表

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截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
开始日期 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 上市公告 季报 中报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 782 383 133 8 833 903 575 5 632 016 163 3 724 948 230
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 336 648 382 1 075 372 306 826 533 905 645 133 107
收到其他与经营活动有关的现金 19 542 787 27 683 563 15 556 978 9 398 009
经营活动现金流入小计 2 138 574 302 9 936 959 444 6 474 107 046 4 379 479 346
购买商品、接受劳务支付的现金 1 883 598 521 8 799 372 669 5 675 159 684 3 690 153 032
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 190 817 497 759 893 559 506 935 754 375 729 702
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 121 350 774 259 817 702 189 954 218 137 014 304
支付其他与经营活动有关的现金 211 092 031 535 314 752 482 945 191 348 610 539
经营活动现金流出小计 2 406 858 822 10 354 398 683 6 854 994 847 4 551 507 577
经营活动产生的现金流量净额 -268 284 521 -417 439 238 -380 887 800 -172 028 231
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 648 919 492 3 685 889 108 3 340 982 721 2 488 579 894
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 430 855 64 882 594 64 262 268 32 307 901
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 631 914 1 461 876 772 306 689 034
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 57 950 017 47 626 184 45 726 184
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 650 982 261 3 810 183 596 3 453 643 478 2 567 303 013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 546 112 163 788 374 63 176 697 41 721 614
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 804 117 652 4 909 537 225 3 900 975 523 2 386 318 875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 814 663 764 5 073 325 600 3 964 152 220 2 428 040 490
投资活动产生的现金流量净额 -163 681 502 -1 263 142 003 -510 508 742 139 262 524
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 48 272 959 44 000 002 44 000 002
取得借款收到的现金 1 608 296 592 8 762 207 664 4 836 445 786 2 991 987 834
收到其他与筹资活动有关的现金 0 34 519 680 0 0
筹资活动现金流入小计 1 608 296 592 8 845 000 303 4 880 445 788 3 035 987 836
偿还债务支付的现金 1 470 479 050 8 238 452 257 4 323 718 430 3 604 710 677
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 801 979 122 852 611 109 812 289 21 257 646
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 143 810 256 53 484 800 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 476 281 029 8 505 115 124 4 487 015 518 3 625 968 324
筹资活动产生的现金流量净额 132 015 563 339 885 180 393 430 270 -589 980 488
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 271 501 20 967 900 -8 647 723 5 718 107
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -309 221 960 -1 319 728 162 -506 613 995 -617 028 088
期初现金及现金等价物余额 1 347 728 993 2 667 457 154 2 667 457 154 2 667 457 154
期末现金及现金等价物余额 1 038 507 032 1 347 728 993 2 160 843 159 2 050 429 067
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 457 048 920 0 162 343 403
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 83 113 600 0 11 509 160
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 778 456 0 28 743 376
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 588 888 0 1 436 052
长期待摊费用摊销 0 6 712 462 0 1 603 165
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 189 855 0 -272 673
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 20 469 531 0 1 951 807
财务费用 0 -70 507 699 0 -4 675 224
投资损失(减收益) 0 -29 260 843 0 -14 717 577
递延所得税资产减少 0 -18 489 871 0 -2 558 599
递延所得税负债增加 0 -396 148 0 -206 106
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -842 188 709 0 45 980 708
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -419 708 761 0 469 259 542
经营性应付项目的增加(减减少) 0 332 211 081 0 -916 287 339
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 43 862 074
经营活动产生的现金流量净额 0 -417 439 238 0 -172 028 231
货币资金的期末余额 0 1 347 728 993 0 2 050 429 067
货币资金的期初余额 0 2 667 457 154 0 2 667 457 154
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 319 728 162 0 -617 028 088