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2019年12月09日 星期一

美达股份(000782)现金流量表

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美达股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 647 971 922 2 445 920 592 1 659 479 429 724 438 711
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 931 958 2 873 589 1 604 227 1 021 278
收到其他与经营活动有关的现金 11 498 153 8 122 187 5 098 277 2 255 182
经营活动现金流入小计 3 664 402 032 2 456 916 368 1 666 181 933 727 715 171
购买商品、接受劳务支付的现金 3 536 880 566 2 580 548 518 1 712 027 194 774 306 478
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 207 901 309 158 644 988 113 699 131 69 961 479
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 792 513 40 486 763 26 831 525 15 044 339
支付其他与经营活动有关的现金 111 661 216 76 160 071 53 440 914 26 584 721
经营活动现金流出小计 3 918 235 604 2 855 840 340 1 905 998 762 885 897 017
经营活动产生的现金流量净额 -253 833 571 -398 923 972 -239 816 830 -158 181 846
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 316 000 000 316 000 000 239 000 000 239 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 785 018 5 785 018 5 714 265 4 496 719
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 198 152 3 698 257 3 733 257 705 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 325 983 170 325 483 275 248 447 522 244 201 719
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 370 878 23 853 534 15 067 758 14 082 694
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 163 000 000 163 000 000 86 000 000 86 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 203 370 878 186 853 534 101 067 758 100 082 694
投资活动产生的现金流量净额 122 612 292 138 629 741 147 379 764 144 119 025
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 352 260 000 277 260 000 50 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 352 260 000 277 260 000 50 000 000 0
偿还债务支付的现金 218 800 000 61 520 000 45 000 000 45 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 994 308 29 725 610 12 496 495 4 711 416
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 155 899 9 300 877 5 594 719 2 780 068
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 267 950 207 100 546 486 63 091 214 52 491 484
筹资活动产生的现金流量净额 84 309 793 176 713 514 -13 091 214 -52 491 484
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 530 970 -1 604 288 -453 312 1 506 398
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -50 442 457 -85 185 005 -105 981 592 -65 047 908
期初现金及现金等价物余额 325 504 268 325 504 268 325 504 268 325 504 268
期末现金及现金等价物余额 275 061 811 240 319 263 219 522 677 260 456 361
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 36 803 492 0 12 234 890 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 719 953 0 15 004 539 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 104 548 208 0 53 581 960 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 387 789 0 693 894 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 967 340 0 -2 109 217 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 27 560 292 0 12 544 770 0
投资损失(减收益) -5 674 870 0 -5 608 122 0
递延所得税资产减少 27 261 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 65 746 933 0 31 621 512 0
经营性应收项目的减少(减增加) -465 743 081 0 -284 699 292 0
经营性应付项目的增加(减减少) -34 242 209 0 -73 081 765 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -253 833 571 0 -239 816 830 0
货币资金的期末余额 275 061 811 0 219 522 677 0
货币资金的期初余额 325 504 268 0 325 504 268 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -50 442 457 0 -105 981 592 0