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2019年09月23日 星期一

新兴铸管(000778)现金流量表

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新兴铸管现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 29 396 870 179 19 944 345 914 7 532 429 418 37 075 536 121
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 110 945 224 94 147 819 45 853 655 108 331 841
收到其他与经营活动有关的现金 776 118 580 624 459 544 528 400 717 452 461 551
经营活动现金流入小计 30 283 933 982 20 662 953 278 8 106 683 791 37 636 329 512
购买商品、接受劳务支付的现金 25 842 900 520 17 671 982 993 7 096 917 784 32 691 117 982
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 305 011 875 877 618 734 425 071 940 1 586 351 329
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 219 339 799 606 625 133 165 935 962 1 026 280 981
支付其他与经营活动有关的现金 463 437 401 374 920 887 126 167 522 1 228 641 427
经营活动现金流出小计 28 830 689 596 19 531 147 748 7 814 093 208 36 532 391 719
经营活动产生的现金流量净额 1 453 244 386 1 131 805 530 292 590 583 1 103 937 793
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 550 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 73 233 693 6 867 902 29 223 113 445 479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55 297 069 4 352 383 3 093 600 3 961 191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 778 491 0 0 -64 206 379
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 681 309 253 11 220 285 3 122 823 53 200 292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 027 123 244 789 702 136 325 351 066 1 924 189 723
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 27 025 130 27 019 450 0 1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 054 148 374 816 721 586 325 351 066 1 925 189 723
投资活动产生的现金流量净额 627 160 879 -805 501 302 -322 228 243 -1 871 989 431
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 5 484 500 000
吸收投资收到的现金 1 778 319 997 1 768 519 997 1 768 519 997 6 000 000
取得借款收到的现金 11 873 076 713 8 390 017 000 3 268 135 030 10 955 013 901
收到其他与筹资活动有关的现金 604 000 000 204 000 000 0 500 000 000
筹资活动现金流入小计 14 255 396 711 10 362 536 997 5 036 655 028 16 945 513 901
偿还债务支付的现金 13 893 373 723 9 216 716 425 4 518 338 201 15 047 281 162
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 844 737 292 483 438 742 265 444 694 1 014 588 850
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 730 141 531 648 254 543 61 695 281 794 697 893
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 15 468 252 546 10 348 409 710 4 845 478 176 16 856 567 905
筹资活动产生的现金流量净额 -1 212 855 836 14 127 287 191 176 852 88 945 997
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 102 376 -1 849 516 525 375 16 119 381
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 854 447 054 338 581 999 162 064 566 -662 986 260
期初现金及现金等价物余额 4 056 621 603 4 056 631 699 4 056 631 699 4 719 617 959
期末现金及现金等价物余额 4 911 068 657 4 395 213 698 4 218 696 265 4 056 631 699
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 200 000 000 0 500 000 000
净利润 0 474 970 948 0 450 495 210
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 116 739 812 0 138 369 846
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 399 663 237 0 0
固定资产折旧 0 0 0 1 025 066 441
无形资产及其他资产摊销 0 7 505 426 0 16 077 579
长期待摊费用摊销 0 -28 000 0 39 667
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 25 046 622 0 20 736 553
固定资产报废损失 0 14 727 174 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 85 000
财务费用 0 512 453 313 0 908 478 690
投资损失(减收益) 0 -9 867 998 0 -68 547 892
递延所得税资产减少 0 -42 705 591 0 1 920 230
递延所得税负债增加 0 -20 249 250 0 37 094 998
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -92 324 876 0 2 613 333 918
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 427 586 971 0 -2 046 325 695
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 173 253 410 0 -1 993 026 156
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 208 275 0 139 403
经营活动产生的现金流量净额 0 1 131 805 530 0 1 103 937 793
货币资金的期末余额 0 4 395 213 698 0 4 056 631 699
货币资金的期初余额 0 4 056 631 699 0 4 719 617 959
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 338 581 999 0 -662 986 260